FX.co ★ GBP/USD: plán obchodování během americké seance dne 20. května (analýza dopoledního obchodování)

Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2698 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom zjistili, co se tam stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení vytvořily signál k nákupu, ale v první polovině dne nedošlo k výraznějšímu pohybu vzhůru. To vedlo k revizi technického obrazu a strategie pro americkou seanci.

K otevření dlouhých (long) pozic na GBP/USD potřebujete:

Nedostatek údajů ze Spojeného království podpořil na trhu kupující libry. Počítal jsem však s tím, že býci budou aktivnější. Odpoledne vystoupí člen FOMC Christopher Waller, takže ještě může dojít k posunu směrem k posílení amerického dolaru. Z tohoto důvodu je nejlepší zaměřit se na nákupy v nové oblasti supportu 1,2675, těsně nad klouzavými průměry hrajícími na straně býků. Pokles a vytvoření falešného proražení v této oblasti poskytne vstupní bod do dlouhých pozic, které mohou libru přivést zpět k týdennímu maximu 1,2708, nad které se v první polovině dne zatím nepodařilo prorazit. Šanci na růst GBP/USD určí až otestování tohoto rozpětí shora dolů s aktualizací 1,2734. V případě výstupu nad toto rozpětí můžeme hovořit o proražení k 1,2765, kde budu fixovat zisky. V případě scénáře poklesu GBP/USD a absence kupujících na 1,2675 v odpoledních hodinách se zvýší tlak na libru, což povede k pohybu směrem dolů do oblasti 1,2643, kde se pár udrží v bočním kanálu. Vytvoření falešného proražení bude vhodnou příležitostí ke vstupu do trhu. Je možné při odrazu od úrovně 1,2615 okamžitě otevřít dlouhé pozice na GBP/USD a během dne očekávat korekci o 30–35 bodů.

K otevření krátkých (short) pozic na GBP/USD potřebujete:

V případě býčí reakce na projev představitelů Federálního rezervního systému budu jednat v oblasti nové rezistence 1,2708, která se vytvořila po výsledcích první poloviny dne. Vytvoření falešného proražení v této oblasti povede k vytvoření skvělého místa pro vstup do krátkých pozic s cílem snížit kurz GBP/USD k oblasti nového supportu 1,2675, kde očekávám, že se objeví první kupující libry. Proražení a reverzní test ze spodní části tohoto rozpětí směrem nahoru zvýší tlak na pár, což poskytne výhodu medvědům a nám další vstupní bod pro prodej směrem k aktualizaci 1,2643. Dalším cílem bude minimálně 1,2615, čímž bude znehodnoceno veškeré úsilí kupujících z minulého týdne. Tam zafixuji zisk. Při možnosti růstu GBP/USD a nepřítomnosti medvědů na 1,2708 v odpoledních hodinách, což je pravděpodobnější, budou mít kupující možnost dále budovat býčí trh a aktualizovat úroveň 1,2734. Tam budu také působit pouze při falešném proražení. Bez aktivity na této úrovni doporučuji otevřít krátké pozice na GBP/USD od 1,2765 a počítat s odrazem páru o 30-35 bodů směrem dolů během dne.

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) ze 7. května došlo k nárůstu dlouhých i krátkých pozic. Kupujících libry bylo mnohem více než prodávajících, a to vše díky zasedání Bank of England. Regulátor připravil trhy na budoucí snížení úrokových sazeb v létě. A přestože to mělo libru oslabit, v současné situaci problémové ekonomiky obchodníci na vše reagovali růstem. Nejnovější údaje o HDP a inflaci umožňují Bank of England začít s uvolňováním politiky, což prospěje spotřebitelům i podnikům, a libra bude reagovat posílením ve střednědobém horizontu. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé neziskové pozice vzrostly o 8 108 na 51 777, zatímco krátké neziskové pozice vyskočily o 932 na 73 590. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 312.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst libry.

Poznámka: Autor analýzy uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecného vymezení klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support vystupovat spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2685.

Popis indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu je vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu je vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.