FX.co ★ EUR/USD: plán obchodování během americké seance dne 14. května (analýza dopoledního obchodování). Euru se po zveřejnění německých údajů podařilo vrátit k růstu

Ve své dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,0778 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo: pokles a vytvoření falešného proražení poskytlo vynikající vstupní bod do dlouhých pozic, což mělo za následek růst páru o více než 20 bodů, což představuje velkou část celkové dnešní volatilitě na trhu. Vzhledem k tomu, že se nadále obchodovalo v rámci bočního kanálu, technický obrázek nebyl ve druhé polovině dne revidován.

K otevření dlouhých pozic na EURUSD potřebujete:

Dopoledne sice přineslo dobré údaje z Německa a indexy ZEW, které vyprovokovaly nákupy eura, ale jestli se býkům podaří prorazit nad týdenní maximum, je poměrně těžké říct. Před námi je americký index cen výrobců, který nezohledňuje ceny potravin a energií, a je mnohem významnější. Nezapomeňte na projev předsedy Rady guvernérů Federálního rezervního systému Jeroma Powella, jehož tvrdý postoj k inflaci a nejistota ohledně sazeb mohou vyvolat prudký pokles evropské měny a posílení amerického dolaru. Vzhledem k tomu, že jsme se nedostali za boční kanál, budu jednat podle plánu z první poloviny dne: euro plánuji koupit co nejníže a spolehnout se spíše na support 1,0778, nad kterým se nachází klouzavé průměry působící ve prospěch býků. Obdobně jako to, o čem jsem hovořil výše, bude vytvoření falešného průrazu na této úrovni vhodnou příležitostí ke vstupu do trhu s očekáváním pohybu vzhůru do oblasti 1,0805. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů na pozadí měkkého postoje Fedu však povede k posílení páru s možností proražení k 1,0832, což umožní pokračovat ve vzestupném trendu s výstupem nad horní hranici bočního kanálu. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0857, ve které vyberu zisky. S možností poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0778 se odpoledne vrátí na trh rovnováha. V tomto případě do něj vstoupím až po vytvoření falešného proražení v oblasti dalšího supportu 1,0753. Okamžitě otevřu dlouhé pozice při odrazu od 1,0726 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.

K otevření krátkých pozic na EURUSD potřebujete:

Prodávající se o to pokusili, ale dopadlo to spíše bídně. Než dnes vstoupí do krátkých pozic, chci vidět jejich přítomnost v oblasti rezistence 1,0805, kam pár nyní směřuje. Vhodným scénářem pro otevření krátkých pozic by bylo falešné proražení z těsných pozic Fedu a rostoucí ceny výrobců s vyhlídkou na pokles eura a opětovné potvrzení supportu na úrovni 1,0778. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím a úrovní již bylo dnes jednou zpracováno, stejně jako reverzní test dna poskytne další prodejní bod s posunem páru do oblasti minima 1,0753. Nejvzdálenějším cílem bude minimum 1,0726, kde zaznamenám zisky. Otestování této úrovně naznačí, že pár je uzamčen v bočním kanálu. V případě odpoledního pohybu EUR/USD směrem vzhůru a nepřítomnosti medvědů na úrovni 1,0805 dostanou býci šanci na další růstový trend. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence 1,0832. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0857 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 7. května vykázala snížení krátkých a zvýšení dlouhých pozic. To vše naznačuje, že poptávka po rizikových aktivech zůstává po zasedáních centrálních bank spíše slabá. Skutečnost, že počet dlouhých a krátkých pozic je téměř vyrovnaný, nenaznačuje žádnou výhodu pro ani jednu ze stran, což potvrzuje i graf. Nyní budou obchodníci čekat na nové statistiky a benchmarky, ale obchodování bude pokračovat v bočním kanálu s mírnou výhodou pro kupující rizikových aktiv. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé neziskové pozice vzrostly o 3 409 na 170 594, zatímco krátké neziskové pozice klesly o 7 958 na 166 004. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšilo o 2 295.

Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 7. května vykázala snížení krátkých a zvýšení dlouhých pozic. To vše naznačuje, že poptávka po rizikových aktivech zůstává po zasedáních centrálních bank spíše slabá. Skutečnost, že počet dlouhých a krátkých pozic je téměř vyrovnaný, nenaznačuje žádnou výhodu pro ani jednu ze stran, což potvrzuje i graf. Nyní budou obchodníci čekat na nové statistiky a benchmarky, ale obchodování bude pokračovat v bočním kanálu s mírnou výhodou pro kupující rizikových aktiv. Ze zprávy COT vyplývá, že dlouhé neziskové pozice vzrostly o 3 409 na 170 594, zatímco krátké neziskové pozice klesly o 7 958 na 166 004. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšilo o 2 295.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje další růst páru.

Poznámka: Autor uvažuje období a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu H1, které se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru kolem 1,0778.

Popis indikátorů:

• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkové krátké otevřené pozice nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.