FX.co ★ EUR/USD. 3. května. Býci se nevzdávají bez boje

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek provedl nový obrat ve prospěch evropské měny a zahájil nový růstový proces směrem k úrovni Fibonacciho retracementu 76,4 % na 1,0764. Pár může provést nový obrat ve prospěch amerického dolaru už na současných úrovních a zahájit nový pokles směrem k Fibonacciho úrovni 127,2% na 1,0619, jelikož kolem úrovně 1,0740 došlo k obratu již pětkrát. Medvědi dvakrát prolomili spodní linii vzestupného trendového kanálu, ale nedostali očekávanou podporu ze strany Fedu a nyní se obávají slabých statistik z amerického trhu práce.

Vlnová struktura se nezměnila. Poslední dokončená klesající vlna prolomila minimum předchozí vlny (z 2. dubna), zatímco poslední vzestupná vlna nepřekonala poslední vrchol z 9. dubna. Máme tedy co do činění s "medvědím" trendem a v současné době nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, nesmí se nové klesající vlně (která se možná začala formovat 26. dubna) podařit překonat poslední minimum z 16. dubna. Do té doby si medvědi udrží svou výhodu navzdory zjevné převaze býků v posledních týdnech.

Ve čtvrtek bylo informační pozadí slabé, ale celkově tento týden již obchodníci získali dostatek informací, aby mohli vyvodit určité závěry. Klíčovou událostí bylo bezpochyby zasedání Fedu a skutečnost, že se medvědi neprosadili, naznačuje, že očekávali "jestřábí" rétoriku Jeroma Powella. Možná dokonce očekávali slova o novém zpřísnění měnové politiky vzhledem k tomu, že inflace v USA se pohybuje opačným směrem, než je cílová úroveň. Podle mého názoru však bylo příliš naivní očekávat slova o zpřísnění, když se FOMC stále připravuje na uvolnění. Každopádně medvědi budou nyní čekat na podporu ze strany dnešních amerických statistik.

Ve 4hodinovém grafu pár zaznamenal obrat ve prospěch amerického dolaru kolem korekční hladiny 38,2 % – 1,0765 po vytvoření "medvědí" divergence na ukazateli CCI. Začal tak pokles, který pokračuje směrem k Fibonacciho hladině 23,6 % na úrovni 1,0644. Odraz kotací od této úrovně umožní obchodníkům počítat s určitým růstem eura, zatímco konsolidace pod ní bude znamenat další pokles směrem k další korekční úrovni 0,0 % na 1,0450. Dnes nebyly pozorovány žádné hrozící divergence.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 11 616 dlouhých kontraktů a otevřeli 10 597 krátkých kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se stala "medvědí" a rychle posiluje. Celkový počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů nyní činí 167 tisíc, zatímco krátkých kontraktů je 177 tisíc. Stále se domnívám, že se situace bude i nadále měnit ve prospěch medvědů. Ve druhém sloupci vidíme, že počet krátkých pozic se za poslední 3 měsíce zvýšil z 92 tisíc na 177 tisíc. Za stejné období se počet dlouhých pozic snížil z 211 tisíc na 167 tisíc. Býci na trhu dominovali příliš dlouho a nyní potřebují silnou podporu ze strany informací, aby obnovili "býčí" trend. Informační pozadí však v poslední době stále více podporuje medvědy.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:

Eurozóna – míra nezaměstnanosti (09:00 UTC)

USA – Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (12:30 UTC)

USA ľ Míra nezaměstnanosti (12:30 UTC)

USA – Změna průměrného hodinového výdělku (12:30 UTC)

USA – Index nákupních manažerů ISM ve službách (12:30 UTC)

Dne 3. května obsahuje kalendář ekonomických událostí čtyři položky, z nichž každá je velmi důležitá. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být silný, ale převážně ve druhé polovině dne.

Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodníky:

Prodej tohoto měnového páru je dnes možný, pokud se v hodinovém grafu konsoliduje pod hladinou 1,0696 s cílem na 1,0619, ale sentiment obchodníků bude do značné míry záviset na zprávách z USA. O nákupu eura se dalo uvažovat po uzavření nad hladinou 1,0696 v hodinovém grafu s cílem na 1,0764, ale dnes je podle mě obtížné očekávat pokračování růstu. S největší pravděpodobností skončí kolem úrovně 1,0740.