FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 3. května. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza čtvrtečních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval v rámci vzestupného kanálu, ze kterého by se měl už vymanit. Ve skutečnosti v posledních týdnech dál pozorujeme slabou vzestupnou korekci, zatímco přetrvává celkový sestupný trend. Od středy a čtvrtka jsme dvakrát viděli, jak se cena pokusila usadit se pod kanálem a odrazit se od jeho spodní hranice, takže se logicky očekával pohyb nahoru. K takovému pohybu nebyly fundamentální ani makroekonomické důvody. Připomeňme, že výsledek zasedání FOMC ze středečního večera nelze považovat za holubičí, protože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell se o termínu případného snížení sazeb vyjádřil nejistě. Včera se neodehrály vůbec žádné (důležité) události ani zprávy, takže pohyby byly čistě technické. Pořád tu ale máme vzestupný kanál, takže prostě stačí obchodovat v jeho rámci.

EUR/USD v grafu 5M

Volatilita v časovém rámci 5M byla slabá, ale cena zároveň téměř dokonale reagovala na technické úrovně. Zpočátku došlo ke dvěma odrazům od oblasti 1,0725–1,0733, které měly být realizovány pomocí short pozice. Pak cena klesla na úroveň 1,0678 a odrazila se od ní, takže short pozice měly být zavřeny se ziskem zhruba 25 pipů a obchodníci měli otevřít long pozice. Do konce dne se pár dokázal vrátit do oblasti 1,0725–1,0733, kde bylo možné long pozice zavřít. Zisk činil dalších 25–30 pipů. Celkově šlo o poměrně ziskový den.

Tipy na páteční obchodování:

Pár EUR/USD v hodinovém grafu koriguje směrem nahoru. Ve střednědobém horizontu by podle nás měl obnovit pokles, protože euro zůstává relativně vysoko a celkový trend směřuje obecně dolů. Fundamentální pozadí stále působí ve prospěch amerického dolaru a poslední zasedání FOMC to potvrzuje – Powell teď ani neví, kdy se začne s uvolňováním měnové politiky.

Pár dnes může obnovit pokles, protože trh na zasedání FOMC reagoval nelogicky a cena je teď poblíž horní hranice bočního kanálu. Obchodníci mohou zvážit obchodování z oblasti 1,0725–1,0733. Spojené státy dnes ale zveřejní důležitá data, takže trh může reagovat nepředvídatelně.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725–1,0733, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou zveřejněny údaje o nezaměstnanosti v eurozóně, které obchodníci mohou ignorovat. USA naopak zveřejní klíčové zprávy o nonfarm payrolls, nezaměstnanost a ISM non-manufacturing PMI se mzdami. Všechny čtyři zprávy mohou vyvolat silnou reakci trhu.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.