FX.co ★ Klíčové události 30. dubna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

V úterý nás čeká větší množství makroekonomických událostí, a to poměrně významných. Všechno začíná v Německu, které zveřejní zprávy o HDP, maloobchodních tržbách a nezaměstnanosti. Stejně jako dřív, i teď jsou trochu druhořadého významu, ale v případě významných hodnot může následovat reakce trhu. U německého HDP lze jen těžko očekávat vysoké hodnoty, takže tato zpráva euro pravděpodobně nepodpoří.

Během úterní evropské tržní seance budou zveřejněny také údaje o evropském HDP a inflaci. Tyto zprávy jsou pro trh nepochybně mnohem důležitější. Účastníci trhu se zaměří na údaje o inflaci. Pokud za duben nepřekročí předpokládanou hodnotu 2,4 %, euro nebude mít důvod posilovat. Pokud zrychlí, pak euro může pokračovat ve vzestupné korekci, protože Evropská centrální banka může v tom případě odsunout první uvolnění měnové politiky z června na červenec.

Analýza fundamentálních událostí:

Na úterý nejsou naplánovány žádné fundamentální události; v kalendáři nejsou žádné projevy představitelů ECB, Federálního rezervního systému ani Bank of England. V průběhu dne určitě zazní několik projevů, ale za současných okolností lze od představitelů centrálních bank velmi těžko očekávat nové informace. V tuto chvíli nepředpokládáme, že by svůj postoj změnili.

Obecný závěr:

Začínající obchodníci by dnes měli věnovat pozornost zprávě o inflaci v eurozóně. Pokud bude její hodnota odpovídat prognóze nebo se mírně odlišovat, může být reakce trhu slabá. Zrychlení inflace by zároveň mohlo vyvolat růst eura, zatímco zpomalení by mohlo vést k poklesu. Ostatní zprávy dnešního dne jsou mnohem méně významné.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v pásmu 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.