FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 29. dubna (analýza dopoledních obchodů). Euro stále vězí v bočním kanálu.

V dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0714 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, který nám ukáže, co se stalo. Pokles a falešný průraz přinesly signál k nákupu eura, ale pár nevykázal výrazný růst. Obchodoval se dál kolem úrovně 1,0714, takže jsem se rozhodl trh opustit a počkat na nové signály. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Jelikož kromě údajů o inflaci v Německu dnes nemáme nic, na co by se prodejci eura mohli spolehnout, budu dál hledat vhodné vstupní body na trh a spoléhat na technické úrovně. Upozorňuji ale, že hladina 1,0714 teď slouží pouze jako referenční bod pro výběr zisků, protože tato oblast byla v první polovině dne poměrně silně "rozmazaná". Nejlepší je počkat na pokles a falešný průraz kolem větší oblasti supportu 1,0677, která se vytvořila v důsledku pátečního obchodování. Jen takovýto scénář poskytne vstupní bod na long pozice, který dokáže euro posunout k významné úrovni rezistence 1,0751, vytvořené také minulý týden. Průraz a aktualizace tohoto pásma shora dolů povede k vytvoření nového býčího trhu a nákupního signálu s možností růstu k hladině 1,0779. Konečným cílem bude maximum 1,0804, kde vyberu zisky. V případě poklesu páru EUR/USD a absence aktivity kolem hladiny 1,0677, což je vzhledem k nedostatku statistik z USA nepravděpodobné, se tlak na euro v rámci střednědobého medvědího trendu vrátí. V tom případě vstoupím na trh až po vytvoření falešného průrazu u další úrovně supportu 1,0639. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0601 s cílem vzestupné intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Prodejci eura mají dobrou šanci zatlačit pár dolů, ale k tomu bych rád viděl test větší rezistence 1,0751. Falešný průraz by byl výborným scénářem pro vstup na short pozice s cílem poklesu zhruba k hladině 1,0717, kde se protínají klouzavé průměry hrající ve prospěch kupců. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem spolu s reverzním testem zespodu nahoru poskytne další prodejní příležitost s tím, že pár se posune k úrovni 1,0677. Tam očekávám aktivnější zapojení velkých kupců. Konečným cílem bude minimum 1,0639, kde vyberu zisky. V případě vzestupného pohybu páru EUR/USD ve druhé polovině dne, stejně jako v případě absence medvědů na úrovni 1,0751, se medvědi rozloučí s nadějí na opětovné získání kontroly nad trhem už na začátku tohoto týdne. V tom případě odložím prodej až na test další rezistence 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0804 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

V COT reportu z 16. dubna došlo k nárůstu long i short pozic. Po zasedání Evropské centrální banky a holubičím tónu jejích tvůrců i po posledních údajích o inflaci ve Spojených státech, která dál stoupala, si lze samozřejmě jen těžko představit, že by byli kupci eura v blízké době aktivní. Je zřejmé, že čím pravděpodobnější bude zachování tvrdého postoje Federálního rezervního systému, tím silnější bude americký dolar vůči řadě dalších světových měn. Z tohoto důvodu počítám s dalším rozvojem býčího trendu na americkém dolaru a poklesem eura. Z COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 3 493 jednotek na počet 178 912, zatímco nekomerční short pozice vyskočily o 23 992 jednotek na počet 166 688. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 226 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0677.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.