FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 25. dubna (analýza dopoledních obchodů). Libra dál oživovala.

V dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2478 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M, který nám ukáže, co se stalo. Úroveň 1,2478 byla proražena, ale k retestu směrem dolů jsme se už nedostali, takže jsem zůstal bez signálů pro vstup. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek mírně upraven.

K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Silné údaje o americkém HDP by mohly vrátit tlak na riziková aktiva včetně britské libry, protože Fed tak bude moci ponechat přísnou politiku, která poslední dobou umožňuje americkému dolaru projevovat sílu. Jednat hodlám při poklesu, protože budoucí vývoj trhu není jistý. Falešný průraz u nového supportu 1,2471, který se vytvořil na konci první poloviny dne, poskytne vstupní bod na nákupní pozice s cílem růstu k rezistenci 1,2524, nad kterou jsme zatím nedokázali prorazit. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů vrátí páru GBP/USD šanci na oživení, povede k novým nákupům a umožní dosáhnout úrovně 1,2573. Pokud se dostaneme nad toto pásmo, můžeme mluvit o prudkém růstu k hladině 1,2621, kde plánuji vybrat zisk. Test této hladiny bude jasným signálem vzniku nového trendu. V případě scénáře poklesu páru GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2471 ve druhé polovině dne, k čemuž budou potřeba velmi dobré statistiky z USA, které překonají prognózy ekonomů, prodejci znovu ovládnou trh, což umožní další výrazný pokles páru podél trendu. V tom případě budu hledat nákupy kolem úrovně 1,2428. Falešný průraz bude vhodnou možností ke vstupu na trh. Long pozice na páru GBP/USD plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,2383 s cílem 30–35 bodové korekce v rámci dne.

K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Medvědi mají velmi dobré šance prodloužit pokles páru, ale potřebují k tomu prorazit pod úroveň 1,2471. Pokud údaje z USA zklamou, bude pár pokračovat v růstu. V tom případě odložím prodej až na test rezistence 1,2524, která se vytvořila na konci první poloviny dne. Pouze falešný průraz v daném místě umožní zajistit přítomnost velkých prodejců na trhu a povede k poklesu páru GBP/USD zhruba na úroveň 1,2471, tedy těsně pod místo, kde se nacházejí klouzavé průměry. Průraz a reverzní test ze spodní části tohoto pásma nahoru zvýší tlak na tento pár, dá medvědům výhodu a další bod k prodeji s cílem růstu 1,2428. Konečným cílem bude minimum 1,2383, kde vyberu zisk. V případě scénáře růstu páru GBP/USD a absence medvědů na úrovni 1,2524 ve druhé polovině dne budou mít býci příležitost pokračovat v korekci nahoru k rezistenci 1,2573. Prodej v daném místě zahájím pouze při falešném průrazu. Bude-li aktivita chybět i v tomto místě, doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od úrovně 1,2621 a očekávat v rámci dne odraz dolů o 30–35 bodů.

V COT reportu z 16. dubna došlo k prudkému poklesu long pozic a růstu short pozic. Kupci libry dál opouštějí trh, protože k tomu mají objektivní důvody: zveřejněné údaje o inflaci ve Spojeném království a USA naznačily potřebu další kontroly růstu cen, což centrální banky určitě donutí pokračovat v tvrdém postoji. Jelikož britská ekonomika tím vším trpí mnohem víc než americká, není divu, že tlak na britskou libru prudce zesílil. Negativní vliv na býčí perspektivu libry měly i nové výroky představitelů regulátorů. Když k tomu všemu připočteme nutnost zachování tvrdého postoje Federálního rezervního systému, těžko lze očekávat silný býčí trh s párem GBP/USD. Nejnovější COT report uvádí, že nekomerční long pozice se snížily o 8 200 na 71 800 jednotek, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 11 433 na 63 181 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho snížil o 1 334 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na býčí povahu trhu.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2428.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.