FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 22. dubna (analýza ranních obchodů). Euro se bude dál obchodovat v rámci kanálu

V ranní předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0645 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zjistěme, co se tam stalo. Došlo k poklesu, ale k falešnému průrazu ne, protože pár tuto úroveň o pár bodů neotestoval. Technický obrázek se ve druhé polovině dne nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Vzhledem k absenci důležitých statistik z eurozóny a nízké volatilitě se nenašly vhodné body ke vstupu na trh. Druhá polovina dne slibuje stejný průběh, protože v USA nejsou naplánovány žádné zprávy a ekonomický kalendář je prázdný. Nečekají nás ani projevy představitelů Federálního rezervního systému, což bez nových instrukcí jistě ovlivní kroky obchodníků. Co se týká intradenního obchodování, hodlám se spolehnout na ranní plán. K nákupům by bylo vhodné vytvoření falešného průrazu kolem 1,10645, přičemž očekávám další pokus o růst k 1,0688, který v první polovině dne nevyšel. Průraz nad toto pásmo a aktualizace nad ním posílí pár a dají mu šanci vystoupat k úrovni 1,0726. Konečným cílem bude maximum 1,0754, kde vyberu zisk. V případě poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem hladiny 1,0645, nad kterou jsou klouzavé průměry favorizující kupce, se tlak na euro v rámci medvědího trendu vrátí. V tom případě vstoupím na trh až po vytvoření patternu falešného průrazu u dalšího supportu 1,0605 – měsíčního minima. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0569 s cílem vzestupné intradenní korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Navzdory chabé aktivitě kolem hladiny 1,0645 mají prodejci eura stále dobrou šanci na další pokles. K tomu by potřebovali znovu ovládnout hladinu 1,0645. Nicméně, pattern falešného průrazu kolem rezistence 1,0688 by byl také ideálním scénářem pro vstup na short pozice. Průraz a konsolidace pod cenou 1,0645 a reverzní test zespodu nahoru poskytne další prodejní bod při pohybu páru k úrovni 1,0605, čímž se vrátí medvědí trend. V tom místě očekávám aktivnější zapojení velkých kupců. Konečným cílem bude minimálně 1,0569, kde vyberu zisk. V případě růstu páru EUR/USD ve druhé polovině dne a také při absenci medvědů na úrovni 1,0688, která je nepravděpodobná, se býci pokusí pokračovat v korekci. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,0726. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0754 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

V COT reportu z 9. dubna došlo k poklesu long i short pozic. Zasedání Evropské centrální banky, měkký tón tvůrců politiky a následný výrazný pokles eura naznačují problémy, se kterými se kupci rizikových aktiv potýkají a budou potýkat. Vzhledem k tomu, že postoj Federálního rezervního systému zůstane delší dobu tvrdý, nelze očekávat návrat poptávky po euru. Z tohoto důvodu počítám s dalším rozvojem býčího trendu na americkém dolaru a poklesem eura. Z COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice klesly o 12 839 na počet 175 419, zatímco nekomerční short pozice se snížily o 28 768 na počet 142 696. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 1 451 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0645.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulátoři, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.