FX.co ★ EUR/USD. 17. dubna. Jerome Powell podporuje dolar

V úterý se měnový pár EUR/USD obchodoval horizontálně poblíž korekční úrovně 127,2 % – 1,0619. Konsolidace kotací pod touto úrovní umožní páru další pokles směrem k další Fibonacciho úrovni 161,8 % – 1,0519. K ústupu od úrovně 1,0619 nedošlo. Iniciativa je i nadále v rukou medvědů, kteří na evropskou měnu vyvíjejí tlak.

Vývoj vln se nijak nezměnil. Poslední dokončená vzestupná vlna nedokázala překonat vrchol předchozí vlny (z 21. března), zatímco nová sestupná vlna prolomila poslední minimum (z 2. dubna). V současné době tedy máme co do činění s "medvědím" trendem a nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, musí nová vzestupná vlna (která se ještě ani nezačala formovat) překonat vrchol předchozí vlny (z 9. dubna). Nebo by nová klesající vlna (která rovněž ještě nezačala) neměla překonat poslední minimum, které se ještě nevytvořilo.

Úterní informace na pozadí mohly být silnější, ale i tak byly důležité. Několik zpráv z Evropské unie a USA nemělo na měnový pár EUR/USD výraznější vliv. Večerní projev Jeroma Powella, na který sice trh nereagoval, by však mohl americké měně poskytnout dlouhodobou podporu. Prezident Federálního rezervního systému poznamenal, že je třeba pokročit v dalším snižování inflace. A toto prohlášení znamená pro Federální rezervní systém, trh i dolar mnoho. Naznačuje, že Fed odloží snížení sazeb na pozdější dobu. V posledních týdnech obchodníci očekávali, že uvolňování měnové politiky začne v červnu, ale Powell upřesnil, že na to můžeme zapomenout. Fed tedy ponechá sazbu na současné úrovni, zatímco ECB ji začne postupně snižovat. Zvyšující se rozdíl ve výpůjčních nákladech podpoří medvědí obchodníky.

Ve 4hodinovém grafu se pár propadl ke korekční hladině 23,6 % – 1,0644 a konsolidoval pod ní. "Býčí" divergence na ukazateli CCI a pokles ukazatele RSI pod 20 naznačovaly určitý růst, ten však ještě nezačal a divergence již byla zrušena. Konsolidace kotací pod úrovní 1,0644 zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu k další korekční úrovni 0,0 % – 1,0450.

Zpráva Commitments of Traders (COT):

Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 12 839 dlouhých kontraktů a 28 768 krátkých kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" zůstává "býčí", ale nadále rychle slábne. Celkový počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů nyní činí 175 tis., zatímco krátkých kontraktů je 142 tis. Situace se bude nadále měnit ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet krátkých pozic se za poslední tři měsíce zvýšil z 92 tis. na 142 tis. Dlouhé pozice se ve stejném období snížily z 211 tis. na 175 tis. Býci ovládali trh příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili "býčí" trend. V blízké budoucnosti takové zázemí nevidím.

Kalendář zpráv pro Spojené státy a Evropskou unii:

Evropská unie – Index spotřebitelských cen (09:00 UTC)

Dne 17. dubna se v kalendáři ekonomických událostí objeví pouze zpráva o inflaci v EU za březen ve výsledném vyjádření. Dopad informačního pozadí na dnešní sentiment obchodníků může být slabý.

Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodníky:

Prodej tohoto měnového páru je možný při konsolidaci pod hladinou 1,0644 ve 4hodinovém grafu s cílem na 1,0519. Tyto obchody lze nyní zachovat. V současné době nevidím potenciální body pro vytvoření nákupních signálů.