FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. března (analýza dopoledních obchodů). Libra se snaží projevit růst.

V ranní předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,2623 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, co se tam stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu tam vedly k prodejnímu signálu, ale pokles nenastal. Po krátké době býci dosáhli průrazu dolů a reverzního testu úrovně 1,2623, což je přinutilo opustit short pozice a otevřít long pozice. V době psaní článku jsem ještě nezaznamenal prudký růst. Odpoledne se technický obraz nezměnil.

K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Při absenci statistických údajů ze Spojeného království se objevili kupci libry, a dokud se bude obchodovat nad úrovní 1,2623, můžete počítat s realizací buy signálu. Jelikož v druhé polovině dne také nejsou k dispozici absolutně žádné statistiky ze Spojených států, budou mít býci šanci na růst. Když se pár vydá dolů, poskytne vstupní bod jen falešný průraz v oblasti 1,2623, kde se nacházejí klouzavé průměry, s cílem růstu k rezistenci 1,2665, která se vytvořila na konci minulého týdne. Průraz a test tohoto pásma shora dolů posílí šanci na další zotavení páru GBP/USD, které povede k novým nákupům a možnému dosažení hladiny 1,2708. V případě opuštění tohoto pásma směrem nahoru lze mluvit o průrazu k 1,2756, kde se chystám zafixovat zisky. Při scénáři odpoledního poklesu páru GBP/USD a absenci kupců na úrovni 1,2623 dostanou prodejci šanci na větší pokles libry do oblasti měsíčního minima 1,2576. Tam budou nakupovat pouze při falešném průrazu. Při odrazu od hladiny 1,2535 je možné okamžitě otevřít long pozice na páru GBP/USD, aby během dne korigoval o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:

Medvědi mají také velké šance na další budování trendu, ale potřebovali by se za tímto účelem vrátit k úrovni 1,2623, kolem které se bude dál obchodovat. Pokud pár poroste, přesvědčí obchodníky v přítomnosti velkých prodejců pouze vytvoření falešného průrazu v oblasti nové rezistence 1,2665, což poskytne vstupní bod na short pozice při spoléhání na pokles a test supportu 1,2623. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár, dá medvědům výhodu a další vstupní bod k prodeji, přičemž cílem bude aktualizace úrovně 1,2576, kde očekávám aktivnější projevy kupců. Ve větším rozsahu bude cílem minimálně hladina 1,2535, kde zaznamenám zisky. Díky možnosti růstu páru GBP/USD a absenci medvědů na úrovni 1,2673 budou mít býci odpoledne příležitost pokračovat ve vzestupné korekci s pohybem nahoru k oblasti rezistence 1,2708. Tam také pomohu jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity tam doporučuji otevřít short pozice na GBP/USD od hladiny 1,2756 a počítat s odrazem páru v rámci dne o 30–35 bodů ve směru dolů.

COT report z 19. března ukázal prudký pokles long a short pozic. Výsledky zasedání Bank of England byly poměrně očekávané a v tomto kontextu je vcelku problematické mluvit o návratu poptávky po britské libře. Měkký postoj regulátora, který vnímáme s každým dalším zasedáním čím dál silněji, britské libře škodí, zatímco americký dolar je kvůli tvrdému postoji Fedu žádaný. Po zasedání jen vzrostla očekávání, že by sazby ve Velké Británii mohly být sníženy mnohem dřív, což zvýšilo tlak na britskou libru. Poslední COT report uvedl, že nekomerční long pozice se snížily o 20 680 na počet 102 605, zatímco nekomerční short pozice poklesly o 3 429 na počet 49 405. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 13 803.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2620.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.