FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 27. března (analýza dopoledních obchodů)

V ranní prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,0834 a plánoval jsem dělat obchodní rozhodnutí na jejím základě. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme, co se v něm stalo. Růst a vytvoření falešného průrazu vedly k prodejnímu signálu, ale jak vidíme v grafu, vzhledem k nízké volatilitě nedošlo k výraznému poklesu, což se očekávalo. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.

K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Nečekají nás žádné americké statistiky, jako tomu bylo ráno u eurozóny, takže není snadné s čímkoli počítat. Pokud k nějakému pohybu dojde, nebude nejspíš silný. Trend je klesající, takže budu spoléhat na něj a na nákupy po poklesu páru, který vytvoří falešný průraz kolem oblasti supportu 1,0803. Jen toto bude vhodná varianta pro long pozice, přičemž počítám s další korekcí k úrovni 1,0834 – rezistenci, která se vytvořila včera a na které se protínají klouzavé průměry podporující prodejce. Průraz a aktualizace části tohoto pásma shora dolů posílí pár EUR/USD a dá mu možnost růst k úrovni 1,0863. Konečným cílem bude maximum 1,0903, kde vyberu zisk. V případě dalšího poklesu páru EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem hladiny 1,0803 ve druhé polovině dne tlak na euro jen zesílí, což povede k dalšímu poklesu s vyhlídkou na aktualizaci hladiny 1,0763. Na trh plánuji vstoupit v daném místě až po falešném průrazu. Long pozice budu otevírat okamžitě při odrazu od 1,0735, přičemž cílem bude intradenní vzestupná korekce o 30–35 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Na trh se snaží vrátit euroví kupci, ale asi to nebude lehké. Dokud se bude obchodovat pod úrovní 1,0834, budu na základě ranního signálu očekávat realizaci short pozic. V případě dalšího růstu prokáže vytvoření falešného průrazu kolem 1,0834 přítomnost velkých prodejců na trhu a poskytne další vstupní bod pro short pozice s vyhlídkou na aktualizaci nového supportu 1,0803. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a reverzní test zespodu nahoru poskytne další prodejní bod s poklesem páru zhruba do oblasti 1,0763, kde začnou aktivněji působit kupci. Konečným cílem bude minimálně úroveň 1,0735, kde vyberu zisk. V případě pohybu páru EUR/USD směrem nahoru ve druhé polovině dne a nepřítomnosti medvědů na úrovni 1,0834 budou mít kupci šanci zamknout pár v bočním kanálu. V tom případě odložím prodej až do dalšího testu rezistence 1,0863. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0903 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.

COT report z 19. března ukázal pokles long pozic a nárůst short pozic. Vzhledem k minulému zasedání Federálního rezervního systému, kdy byla stávající měnová politika ponechána beze změn, nejsou tyto výsledky překvapivé. Tvůrci měnové politiky ECB mezitím čím dál častěji naznačují aktivní zpomalování inflace v eurozóně. Regulátor se díky tomu bude moci do léta přiblížit k uvolnění měnové politiky. Z tohoto důvodu sázím na další rozvoj býčího trendu u amerického dolaru a pokles eura. COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 11 616 na počet 182 382, zatímco nekomerční short pozice prudce vzrostly o 14 449 na počet 134 040. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 28 190.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na snahu eura klesat.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0820.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.