FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na 1. března. GBP se opět dostává pod prodejní tlak

Pár GBP/USD včera vygeneroval několik signálů ke vstupu na trh. Pohledem na graf 5M zjistíme, k čemu vlastně došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,2671 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Růst a vytvoření falešného průrazu zde vytvořily vynikající vstupní bod k prodeji libry. Instrument se v důsledku toho propadl o více než 25 pipů. Nákupní aktivita v oblasti 1,2644 při falešném průrazu vedla odpoledne k růstu zpět k úrovni 1,2671. Prodejci se ale nechtěli vzdát. Medvědi nakonec dali signál k otevření short pozic, což znamenalo další výprodej libry šterlinků.

Co je potřeba k otevření long pozic na páru GBP/USD

Dnes se může stupňovat prodejní tlak na libru šterlinků, zejména po slabých údajích o výrobním indexu PMI ve Velké Británii a projevu člena Výboru pro měnovou politiku Bank of England Hugha Pilla. Holubičí postoj politiků z Bank of England v poslední době oslaboval důvěru v samotnou libru. V případě poklesu páru GBP/USD bude nejlepší hledat vstupní body na long pozice kolem nejbližšího supportu 1,2612, který se vytvořil včera. Vhodný vstupní bod na long pozice s cílem růstu do oblasti 1,2649, kde se nacházejí klouzavé průměry favorizující prodejce, poskytne jen falešný průraz této úrovně. Průraz a konsolidace nad tímto pásmem posílí poptávku po libře a otevře cestu k úrovni 1,2678, čímž posílí pozice kupců v očekávání nového býčího trendu. Nejvyšším cílem bude maximum 1,2706, kde plánuji vybrat zisky. Při scénáři poklesu páru a nedostatečné nákupní aktivitě na úrovni 1,2612 může libra zaznamenat výrazný výprodej a trh ovládnou prodejci. V tom případě potvrdí správné místo pro vstup na trh jen falešný průraz v oblasti dalšího supportu 1,2581. Při poklesu z minima 1,2559 plánuji okamžitý nákup páru GBP/USD a pamatuji při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů.

Co je potřeba k otevření short pozic na páru GBP/USD

Medvědi včera dělali, co mohli, a znovu převzali aktivitu. Dnes bych rád našel důkaz jejich přítomnosti na trhu. Falešný průraz kolem úrovně 1,2649, hned po zveřejnění údajů ze Spojeného království, by k tomu byl výbornou příležitostí. Obchodníci tím budou povzbuzeni k prodeji páru GBP/USD v očekávání další sestupné korekce a poklesu k oblasti supportu 1,2612, okolo které se může začít aktivně bojovat. Průraz a reverzní test této oblasti zespodu nahoru zasadí býkům další ránu, aktivuje jejich stop-loss a otevře cestu k hladině 1,2581, kde očekávám aktivitu velkých kupců. Nejnižším cílem bude cena 1,2559, kde dojde k vybírání zisků. V případě růstového scénáře GBP/USD a nedostatečné aktivity na hladině 1,2649 kupci znovu naberou sebevědomí v očekávání nové býčí sekvence. V tom případě odložím short pozice až k falešnému průrazu ceny 1,2678. Pokud ani tam nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD okamžitě prodávat při odrazu od hladiny 1,2706 a spoléhat na intradenní sestupnou korekci o 30–35 pipů.

COT report z 20. února ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Poslední komentáře představitelů Bank of England, že úrokové sazby by mohly být sníženy, i když inflace nedosáhne cílových 2,0 %, se v této zprávě neodrážejí, takže bychom to neměli brát příliš vážně. Nicméně libra šterlinků přesto dál roste, i když, jak ukazují poslední údaje, její růst může kdykoli skončit, zvlášť když uvážíme současný jestřábí postoj amerického Federálního rezervního systému. Nejnovější COT report uvádí, že nekomerční long pouzice klesly o 2 934 na počet 87 602, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 1 217 na počet 41 290. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zúžil o 2 351 pozic.

Signály indikátorů

Klouzavé průměry

Instrument se obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem. Toto ukazuje na další pokles páru GBP/USD.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu

Bollingerova pásma

Pokud pár GBP/USD klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2610.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.

• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.

• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.