FX.co ★ Klíčové události 12. února: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ekonomický kalendář je v pondělí úplně prázdný. Po vcelku nezáživném týdnu můžeme očekávat další nudné pondělí. Ani jeden z obou měnových párů nevykázal výrazný pohyb, a to hlavně v důsledku klidného fundamentálního a makroekonomického pozadí. Nebyly zveřejněny téměř žádné významné zprávy. Promluvilo sice několik představitelů Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému, ti ale trhu neposkytli žádné nové informace, což je patrné z výrazně slabých pohybů.

Analýza fundamentálních událostí:

V pondělí nás čeká několik fundamentálních událostí. I když, těžko na ně spoléhat, chceme-li silnou reakci trhu. Byli jsme už svědky mnoha projevů, ale teď po zasedáních ECB, Fedu a Bank of England je vcelku těžké čekat nové informace po pouhých několika dnech. Dále v pondělí vystoupí hlavní ekonom ECB Philip Lane a několik jeho kolegů. Těšit se můžeme i na projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho, což je nejdůležitější událost dne. Vystoupí také představitelé Fedu Neil Kashkari a Michelle Bowmanová. Jejich komentáře k měnové politice budou nepochybně velmi zajímavé, ale pravděpodobně nebudou zásadní.

Obecný závěr:

V pondělí se oba měnové páry mohou při nízké volatilitě dál pohybovat chaoticky. Jejich korekční pohyby už stačí na to, abychom čekali případný nový pokles. Volatilita ale pravděpodobně zůstane nízká a slabé bude i makroekonomické a fundamentální pozadí. Proto lze od eura i libry těžko očekávat silné trendové pohyby. Bylo by nicméně mnohem snazší očekávat pokles než růst.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.