FX.co ★ Plán obchodování GBP/USD na evropské seanci dne 7. února 2024. Zpráva COT a přehled včerejších obchodů. Libra se silně odrazila ode dna

Měnový pár GBP/USD včera vygeneroval několik signálů pro vstup na trh. Podívejme se nyní na 5minutový graf a pokusme se zjistit, co se vlastně stalo. Ve své ranní předpovědi jsem poukázal na úroveň 1,2558 a plánoval jsem, že o vstupu na trh budu rozhodovat právě odtud. Růst a falešný breaktou úrovně 1,2558 vygenerovaly prodejní signál, který poslal pár o více než 25 pipsů dolů. Odpoledne proražení a opětovné otestování úrovně 1,2558 vygenerovalo nákupní signál, což umožnilo páru zotavit se na 1,2581. Prodej z tohoto lokálního maxima nakonec nevyšel.

Pro dlouhé pozice na GBP/USD:

Trh včera ignoroval ekonomické zprávy z Velké Británie. Poté, co se libře nepodařilo dosáhnout nového ročního minima, však tlak na libru oslabil, což ve druhé polovině dne vedlo bez konkrétního důvodu ke slušné korekci směrem vzhůru. Nyní mají trh pod kontrolou kupující, kteří doufají, že se jim podaří v korekčním pohybu pokračovat. Dnes vystoupí viceguvernérka Bank of England pro finanční stabilitu Sarah Breeden, která by mohla vyprovokovat nové dlouhé pozice na libře, stejně jako zveřejnění údajů o indexu cen domů HBOS.

V případě, že tato prohlášení vyvinou na pár tlak, pak pouze falešný breakout v blízkosti nového supportu na úrovni 1,2593, který byl stanoven včera, poskytne prostor pro vstup do dlouhých pozic v naději, že se pár zotaví, s potenciálem otestovat 1,2625. Proražení a konsolidace nad tímto rozmezím posílí poptávku po libře a otevře cestu k 1,2655, což je sama o sobě poměrně silná korekce. Nejvzdálenějším cílem bude maximum 1,2691, kde vyberu zisky. V případě scénáře, kdy GBP/USD klesne a na úrovni 1,2593 nebudou žádní býci, bychom mohli být v první polovině dne svědky nového výprodeje, který by znovu přinesl medvědí trh. Falešný breakout v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,2558, který koresponduje s klouzavými průměry, potvrdí správnost okamžiku vstupu. Dlouhé pozice na GBP/USD můžete otevřít okamžitě při odrazu od minima na úrovni 1,2519, přičemž je třeba mít na paměti intradenní korekci o 30–35 pipsů.

Pro krátké pozice na GBP/USD:

Prodávající trh ztratili, takže nyní musí tvrdě pracovat na tom, aby nad ním znovu získali kontrolu – jinak jejich nedávná výhoda rychle zmizí. V případě, že se GBP/USD v první polovině dne po projevech představitelů Bank of England zotaví, plánuji jednat po falešném breakoutu poblíž nejbližší rezistence na úrovni 1,2625. To by potvrdilo přítomnost velkých hráčů na trhu a vytvořilo prodejní signál s cílem na 1,2593 směrem dolů. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma směrem vzhůru zasadí vážnou ránu pozicím býků, což povede k odstranění stop příkazů a otevře cestu k 1,2558, kde očekávám velké kupující. Nižším cílem bude oblast 1,2519, kde vyberu zisky. Pokud GBP/USD poroste a na úrovni 1,2625 nebudou medvědi, býci se pokusí udržet iniciativu v naději na další korekci. V takovém případě bych krátké pozice odložil až na falešný breakout úrovně 1,2655. Pokud tam nedojde k pohybu směrem dolů, budu GBP/USD prodávat okamžitě při odrazu přímo od 1,2691, přičemž zvážím korekci směrem dolů o 30–35 pipsů během dne.

Zpráva COT:

Ve zprávě COT (Commitment of Traders) za 30. ledna najdeme nárůst dlouhých i krátkých pozic. Přestože obchodníci již mají jasný názor na budoucí politiku Bank of England, která hodlá pokračovat v aktivním boji proti inflaci navzdory jasným signálům z ekonomiky, že je čas přestat, pohyb libry směrem dolů se obnovil. Centrální banka totiž dala jasně najevo, že nemá v úmyslu dále zvyšovat sazby. Spojené státy mezitím zachovávají vyčkávací pozici, takže existuje vysoká pravděpodobnost, že bychom mohli být svědky většího výprodeje libry poté, co býci prošvihli roční minimum. Poslední zpráva COT uvádí, že dlouhé neobchodní pozice vzrostly o 4 900 na 77 499, zatímco krátké neobchodní pozice se zvýšily o 2 184 na 43 346. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 098.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Instrument se obchoduje nad 30denními a 50denními klouzavými průměry. To naznačuje korekci směrem vzhůru.

Upozorňujeme, že časové období a úrovně klouzavých průměrů se analyzují pouze pro graf H1, čímž se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů na grafu D1.

Bollingerova pásma

Pokud měnový pár GBP/USD klesne, jako support poslouží spodní hranice indikátoru poblíž úrovně 1,2560.

Popis ukazatelů:

- Klouzavý průměr s 50denní periodou určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu je vyznačen žlutě;

- Klouzavý průměr s 30denní periodou určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu vyznačen zeleně;

- Indikátor MACD (Klouzavý průměr konvergence/divergence) Rychlý EMA s 12denní periodou; pomalý EMA s 26denní periodou. SMA s 9denní periodou;

- Bollingerova pásma: 20denní perioda;

- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky;

- Dlouhé nekomerční pozice představují celkový počet dlouhých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;

- Krátké nekomerční pozice představují celkový počet krátkých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;

- Čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.