FX.co ★ Klíčové události 1. února: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánována celá řada makroekonomických událostí, ale pohyb obou měnových párů bude do značné míry závislý na fundamentálních událostech – zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England. Začněme ale ekonomickými zprávami. Ve čtvrtek budou zveřejněny výrobní indexy PMI a údaje o inflaci, obojí pro eurozónu. Podobné indexy zveřejní i Německo a Velká Británie. Jsou druhořadého významu a budou nepochybně ve stínu významnějších událostí.

Zpráva o inflaci v eurozóně za leden má podle očekávání ukázat možný pokles indikátoru o dalších 0,1 %. Ačkoli tento pokles nemusí být klíčový, bude dalším důvodem k tomu, aby Evropská centrální banka (ECB) v příštích měsících zvážila snížení úrokových sazeb. Pokud inflace klesne víc, než se očekávalo, tedy pod 2,8 % ročně, pak pokud trh tuto zprávu nebude ignorovat ve prospěch zasedání BoE a FOMC, můžeme očekávat pokles eura.

Co se týká harmonogramu v USA, ve čtvrtek budou zveřejněny také týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a důležitá zpráva ISM o PMI ve zpracovatelském průmyslu, která má poměrně slabou prognózu.

Analýza fundamentálních událostí:

I ve čtvrtek nás čeká velké množství fundamentálních událostí. Za prvé, zasedání BoE. Za druhé, projev prezidentky ECB Christine Lagardeové. Za třetí, zasedání Fedu, na které trh může ve čtvrtek začít reagovat. Jelikož bude makroekonomických a fundamentálních událostí mnoho, mohou oba měnové páry během dne několikrát změnit směr.

Obecný závěr:

Vzhledem k silnému a různorodému makroekonomickému a fundamentálnímu pozadí bude poměrně obtížné prognózovat směr obou měnových párů. Události a zprávy mohou střídavě podporovat buď dolar, nebo evropské měny. Proto je třeba hlavně nespěchat a být při otevírání jakýchkoli obchodů maximálně opatrný.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.