FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 1. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza středečních obchodů:

EUR/USD v grafu 1H

Pár EUR/USD zaznamenal ve středu úspěch, ale důvod k radosti to není. Euro posílilo a dolar klesl kvůli zprávě americké ADP. Pro začátečníky uveďme, že tato zpráva je srovnatelná s nonfarm payrolls, ale druhá jmenovaná je považována za důležitější a spolehlivější. Několikrát se stalo, že zpráva ADP signalizovala růst, zatímco nonfarms ukazovaly pokles. Proto nedoporučujeme posuzovat trh práce na základě zprávy ADP.

Trh nicméně na tuto zprávu reagoval ve středu poměrně aktivně, i když hodnota ADP jen těsně nesplnila očekávání. Pokles dolaru ale nebyl tak výrazný. K nejzajímavějším událostem patří výsledky zasedání FOMC a projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella.

Euro k těmto událostem přistupovalo vlažně. Downtrend přetrvává, ale může se snadno změnit v uptrend, pokud forexový trh nebude spokojen s Powellovou rétorikou. Je třeba poznamenat, že aby Powell obnovil důvěru v dolar, musel by zaujmout velmi tvrdý postoj. Rozhodně by neměl mluvit o brzkém snížení klíčové sazby.

EUR/USD v grafu 5M

V časovém rámci 5M byly vygenerovány tři obchodní signály. Všechny tři byly poblíž úrovně 1,0835. Jak vidíme v grafu nahoře, v úterý se kolem této úrovně tvořily falešné signály a tento trend pokračoval i ve středu. První prodejní signál byl nakonec falešný, ale cena stihla klesnout o 15 pipů, takže stop loss byl nastaven na breakeven a obchod byl zavřen. Ani nový odraz od úrovně 1,0835 nepřinesl výrazný pokles kotací. Obchod skončil ve ztrátě. Pak byl vygenerován nákupní signál, který neměl být realizován, ale zároveň byla zveřejněna slabá zpráva ADP, takže výjimečně mohla být otevřena long pozice. Jelikož jsme před zasedáním FOMC doporučovali opustit trh, měla být long pozice manuálně zavřena, jakmile byli obchodníci spokojeni s výší zisku. Teď je také možné posunout stop loss na breakeven a pak trpělivě čekat na Powellův projev.

Tipy na čtvrteční obchodování:

V hodinovém grafu se zdá, že pár EUR/USD je připraven obnovit downtrend, ale po zasedání FOMC může přijít cokoli. Očekáváme, že euro bude dál klesat, ale vše teď závisí na fundamentálním pozadí.

Ve čtvrtek očekáváme nejasné smíšené pohyby, které bychom měli brát v úvahu v souvislosti s pohyby ze středy večer. Pokud například pár ve středu klesal, může ve čtvrtek stoupat. Ve čtvrtek nás čeká mnoho makroekonomických a fundamentálních událostí, takže technická analýza bude v pozadí.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132–1,1145, 1,1184. Ve čtvrtek vystoupí prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a budou zveřejněny zprávy o výrobním PMI a inflaci. Všechny tři události jsou poměrně důležité. Spojené státy zveřejní i týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a PMI ISM ve zpracovatelském průmyslu.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.