FX.co ★ Klíčové události 31. ledna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve středu se odehraje velké množství makroekonomických událostí, ale oba měnové páry momentálně vykazují pohybový pattern, který vyvolává pochyby o výrazném vlivu těchto zpráv. V centru pozornosti bude německá ekonomika. Je třeba vzít v úvahu údaje o inflaci, maloobchodních tržbách a nezaměstnanosti. Za nejdůležitější je samozřejmě považována zpráva o inflaci. Ve Spojeném království nic zajímavého nebude. Co se týká programu v USA, bude zveřejněna důležitá zpráva ADP (obdoba non-farm payrolls) a proběhne zasedání FOMC, kterému se budeme věnovat níže.

Jak jsme už uvedli, pochybujeme, že tyto zprávy mohou na trhu cokoli změnit. Problém je, že euro vykazuje velmi slabou volatilitu a slabý pohyb s neustálými návraty nahoru. Na druhou stranu, libra je už měsíc a půl ve flatu, takže k opuštění bočního kanálu potřebuje velmi silná data.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze středečních fundamentálních událostí lze vyzdvihnout jen zasedání FOMC. Je stoprocentně pravděpodobné, že klíčová sazba zůstane beze změny. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell ale na tiskové konferenci může obchodníkům naznačit, co čekat od březnového zasedání a na čem bude záviset jeho příští rozhodnutí. Tyto informace mohou ovlivnit americký dolar, protože trh stále nemá jasnou představu o době prvního snížení sazeb.

Obecný závěr:

Ve středu očekáváme slabý a pravděpodobně zmatený pohyb obou měnových párů. Na libře se nejspíš udrží flat a euro bude dál pomalu klesat. Večer můžeme být svědky emočního růstu a Powellův projev může trh konečně oživit a udat směr obchodování na nejbližší týdny.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.