FX.co ★ Klíčové události 25. ledna: fundamentální analýza pro začátečníky

zareagovat

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve čtvrtek nás čeká jen málo makroekonomických událostí, ale některé budou klíčové. Alespoň doufáme, že pokud předčí očekávání, poskytnou americkému dolaru podporu. Bohužel vidíme, že trh se zdráhá nakupovat dolary, i když má k nákupu důvody. Ve čtvrtek bude v centru pozornosti bleskové tempo růstu HDP za 4. čtvrtletí spolu s objednávkami zboží dlouhodobé spotřeby. Prognózy pro oboje jsou poměrně nízké a reálné hodnoty by mohly být vyšší.

Ve Velké Británii, EU a Německu nejsou naplánovány žádné významné události, ale Evropská centrální banka má letos poprvé zasednout kvůli měnové politice, což by také významným způsobem mohlo ovlivnit pohyb obou měnových párů.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze čtvrtečních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout projev prezidentky ECB Christine Lagardeové po zasedání centrální banky, který by mohl být nejdůležitější událostí dne a mohl by zastínit vše ostatní. Účastníci trhu neočekávají žádné změny měnové politiky, ale Lagardeová může naznačit nebo otevřeně říct, kdy bude centrální banka připravena snížit úrokovou sazbu. Případně může sdělit, že to v nejbližší době (nebo do určité doby) neplánuje. V každém případě by trh mohl na tuto informaci velmi silně zareagovat.

Obecný závěr:

Ve čtvrtek byste se měli zaměřit na projev Lagardeové. I když jsou zprávy o americkém HDP a zboží dlouhodobé spotřeby také důležité, zasedání ECB je prioritní. Oba měnové páry mohou v průběhu dne několikrát změnit směr, takže při otevírání případných obchodů mějte na paměti, že obraty mohou být náhlé a výrazné.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.