FX.co ★ Klíčové události 18. ledna: Fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv

Ve čtvrtek nás čeká několik makroekonomických událostí a žádná z nich nebude zásadního významu. Kalendář makroekonomických a fundamentálních událostí ve Spojeném království je prázdný. Evropská unie nezveřejní ve čtvrtek žádné informace. Obchodníci proto budou moci věnovat pozornost jen třem sekundárním zprávám v USA: žádostem o podporu v nezaměstnanosti, počtu stavebních povolení a prodeji nových domů. Tyto zprávy mohou vyvolat určitou reakci, ale pravděpodobně ne silnou.

Analýza fundamentálních událostí

Ve čtvrtek nás čeká i několik fundamentálních událostí. Hlavní událostí dne bude samozřejmě projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, která už tento týden prohlásila, že s blížícím se létem může centrální banka začít uvolňovat měnovou politiku. V tom případě bude euro dál ztrácet fundamentální podporu, protože trh počítal s pozdějším zahájením cyklu snižování klíčové sazby.

Ve Spojených státech vystoupí prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, který často přichází s důležitými prohlášeními, ale momentálně je velmi těžké očekávat od něj cokoli konkrétního.

Obecný závěr

Hlavní událostí dne bude projev Lagardeové, která může zopakovat formulaci o možném zahájení cyklu uvolňování měnové politiky dříve než na začátku léta, což by mohlo vyvinout další tlak na evropskou měnu. Co se týká britské libry, fundamenty a makroekonomika budou naprosto nepodstatné, dokud se libra bude držet v bočním kanálu 1,2611–1,2787.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.