FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 4. ledna. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza středečních obchodů:

EUR/USD v grafu 30M

Pár EUR/USD se v průběhu středy dál obchodoval směrem dolů a den zakončil poblíž úrovně 1,0904. V podstatě jsme se po třídenním poklesu nedočkali ani menší korekce, ale nic hrozného se neděje. Opakovaně jsme zmiňovali, že euro je překoupené, a pokles jsme očekávali už před několika týdny. Jenže z různých důvodů nezačal – někdy se do cesty postavily makroekonomické podmínky, někdy fundamentální pozadí a někdy trh prostě odmítl pár prodávat, i když tomu nahrávaly téměř všechny faktory. Ani euro ale nemohlo růst donekonečna. Cena se nakonec usadila pod trendovou linií a viděli jsme první známky obratu trendu. Ten se aktuálně stále formuje a nikdo neřekl, že pokles má být pozvolný a slabý.

Co se týká důležitých ekonomických zpráv z USA, jejich hodnoty byly natolik přesné, že neměly na tržní sentiment žádný vliv. Zprávy o JOLT a ISM téměř úplně dosáhly prognózovaných hodnot, takže jsme nezaznamenali žádnou reakci trhu.

EUR/USD v grafu 5M

V grafu 5M byly generovány dva obchodní signály. Nejprve pár prorazil úroveň 1,0940 a pak se od ní zespodu odrazil. V prvním případě nedokázal dosáhnout cílové úrovně 1,0904, ale klesl dost na to, aby bylo možno nastavit breakeven stop loss 15 pipů. Proto na první short pozici nebyla žádná ztráta ani zisk. V druhém případě se pár dostal na úroveň 1,0904 a short pozice bylo možno mohli zavřít poblíž této úrovně. Zisk byl zhruba 20 pipů.

Tipy na čtvrteční obchodování:

Pár EUR/USD má v grafu konečně šanci vytvořit downtrend. Samozřejmě, pokles může být méně významný než v posledních dvou dnech, ale trend už začal. USA zveřejní důležité zprávy, které stále mohou ovlivnit směnný kurz dolaru. To znamená, že tento týden může pár potenciálně vykázat určitý růst.

Ve čtvrtek se budeme soustředit na pásmo 1,0896–1,0904. Pár ho zatím nepřekonal, takže můžeme pozorovat retracement směrem nahoru. Pravděpodobně ne silný, ale můžete ho zkusit využít s cílem na úrovni 1,0940. Pokud cena toto pásmo překoná, bude to důvod pro nové short pozice s cílem na úrovni 1,0835.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132–1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279–1,1292. V Německu, eurozóně a Spojených státech budou zveřejněny prosincové údaje o indexu podnikatelské aktivity v sektoru služeb z indexu S&P. Jedná se o sekundární data. Německo zveřejní ještě data o prosincové inflaci. V americkém kalendáři je zpráva ADP a údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tato data jsou důležitější.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.