FX.co ★ Klíčové události 3. ledna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno několik makroekonomických událostí. V první řadě je třeba upozornit na zprávy z USA, protože některé jsou pro trh a dolar poměrně důležité. Index nákupních manažerů ISM (PMI) ve zpracovatelském průmyslu je důležitější než S&P PMI a často vyvolává reakci trhu. Jeho hodnota za prosinec pravděpodobně nevykáže výrazný nárůst, ale i malý nárůst může posílit dolar. Překonání prognózované hodnoty 47,1 pomůže dolaru k dalšímu růstu.

Zpráva Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTs) přímo souvisí s americkým trhem práce, kterému účastníci trhu v uplynulém roce věnovali velkou pozornost. Naposledy přinesla slabší hodnoty, než se očekávalo, takže dnes se možná dočkáme výsledků nad očekávání, což také greenbacku pomůže posílit.

Ze sekundárních zpráv můžeme zmínit míru nezaměstnanosti v Německu. Ta ale podle nás nevyvolá reakci trhu, protože je považována za druhořadou. Měli byste se tedy soustředit na údaje ze Spojených států.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze středečních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního rezervního systému, na kterém předseda Jerome Powell nastínil plány na snížení hlavní úrokové sazby v roce 2024. Zápis nejspíš nepřinese nové informace, které by se lišily od Powellových nedávných výroků, ale jakékoli známky holubičího senitmentu u většiny představitelů by mohly vyvinout tlak na dolar. Zpráva bude zveřejněna pozdě večer, takže začátečníci budou mít možnost uzavřít všechny pozice a opustit trh. Dále vystoupí zástupce Fedu Thomas Barkin, což může mít na dolar okrajový vliv.

Obecný závěr:

Ve středu budeme v první polovině dne pravděpodobně svědky klidných pohybů, ale v druhé polovině by mohlo dojít k prudkému nárůstu emocí, protože účastníci trhu se zaměří na dvě zprávy z USA. A na těch bude dnes záviset osud dolaru. Večer bude zveřejněn zápis z jednání Fedu, ale bylo by lepší trh do té doby opustit. Zítra zápis rozebereme a vyvodíme závěry týkající se vlivu postoje FOMC na dolar pro blízkou budoucnost.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.