FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 3. ledna. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza úterních obchodů:

EUR/USD v grafu 30M

Pár EUR/USD se během prvního obchodního dne nového roku dál obchodoval na nižších úrovních, se kterými začal už v uplynulém roce. V posledních dnech roku 2023 byl nicméně jeho pohyb velmi slabý, i když včera znatelně zesílil. Pár prorazil vzestupnou trendovou linii a naznačil tak downtrend. Včerejší pokles byl tudíž naprosto očekávaný.

Opakovaně jsme vás upozorňovali, že euro je překoupené. Dlouhodobě stoupalo, často bez zřetelného opodstatnění nebo důvodu. Trendová linie ale zároveň jasně naznačovala pokračování uptrendu. Teď se situace změnila a euru by nic nemělo bránit v dalším poklesu. Pár podle nás znovu vystoupal příliš vysoko, takže v následujících týdnech a měsících by měl už jen klesat.

Eurozóna a Německo včera zveřejnily druhé odhady údajů o PMI ve službách. Zaznamenali jsme drobné odchylky od původních odhadů, takže se nezdá, že by tyto zprávy vyvíjely tlak na euro.

EUR/USD v grafu 5M

V grafu 5M bylo vygenerováno několik obchodních signálů. Za prvé, pár prorazil úroveň 1,1011, což mělo posloužit k otevření short pozic. Později překonal pásmo 1,0971–1,0981 a cena klesla na úroveň 1,0940, u které pokles skončil. Začátečníci mohli večer zavírat short pozice poblíž úrovně 1,0940. Zisk z obchodu činil zhruba 50 pipů. Na první obchodní den v roce to není špatné.

Tipy na středeční obchodování:

Pár EUR/USD má v grafu 1H konečně šanci zformovat downtrend. Pokles může být samozřejmě pozvolný a slabý, takže bychom neměli každý den očekávat tak aktivní pohyby jako včera. Je ale fakt, že pár už se musí obchodovat níže. USA tento týden zveřejní mnoho důležitých zpráv, které mohou ovlivnit kurz dolaru. První zpráva o trhu práce bude vydána dnes.

Zatím nedošlo k žádnému pohybu. Dnes by se podle nás mělo začít na úrovni 1,0940. Tu cena dvakrát nedokázala překonat, takže může stoupat k pásmu 1,0971–1,0981. Překonání této značky nám umožní otevírat long pozice s cílem na úrovni 1,1011. Pokud se cena usadí pod kurzem 1,0940, dá vám příležitost prodávat s cílem na úrovni 1,0904.

Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132–1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279–1,1292. Ve středu budou v USA zveřejněny důležité zprávy ISM za výrobní sektor a zprávy JOLT o volných pracovních místech. V druhé polovině dne tudíž můžeme čekat prudké cenové obraty a zvýšenou volatilitu.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.