FX.co ★ Klíčové události 21. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno jen málo makroekonomických událostí. Obecně platí, že zájem investorů budou přitahovat zprávy z USA, protože ekonomické kalendáře ve Spojeném království, Německu a eurozóně jsou prázdné. První zprávou je finální odhad amerického HDP za 3. čtvrtletí a druhou pravidelná zpráva o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Zpráva o HDP má "zvučný" titulek, ale často nedokáže vyvolat reakci trhu. Je to proto, že je zveřejňována ve třech odhadech, přičemž každý se od těch ostatních výrazně liší jen málokdy. Prognózy předpokládají hodnotu 5,2 %, ale trh může ignorovat i odchylku od tohoto údaje.

Pokud jde o zprávu o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, ta se od předpokládané hodnoty liší jen zřídka. Každý týden vidíme zhruba tytéž prognózy i reálné hodnoty. Pravděpodobnost reakce trhu na tuto zprávu je tedy také nízká.

Analýza fundamentálních událostí:

Z fundamentálních událostí není co vyzdvihnout. Během dne samozřejmě mohou zaznít neplánované projevy a rozhovory, ale o těch teď z pochopitelných důvodů nelze diskutovat. Obecně vzato je velmi obtížné očekávat důležitá prohlášení představitelů Evropské centrální banky, Federálního rezervního systému a Bank of England, protože Christine Lagardeová, Andrew Bailey a Jerome Powell sdělili vše, co má trh vědět. Účastníci trhu už plánům centrálních bank rozumí. Šéfové centrálních bank nejspíš nové zásadní informace nesdělí.

Obecný závěr:

Ve čtvrtek můžeme vyzdvihnout jen jednu zprávu, a to o americkém HDP. Pokud nicméně nebude výše HDP jiná než 5,2 %, trh prostě nebude mít na co reagovat. Mohli bychom tedy být svědky slabých pohybů. Libra se v posledních dnech obchoduje poměrně volatilně, ale euro čím dál výrazněji přešlapuje na místě.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.