FX.co ★ Klíčové události 13. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánována celá řada makroekonomických událostí. Spojené království zveřejní dvě zprávy o průmyslové výrobě a HDP. Průmyslová výroba není zrovna klíčová a reakce trhu je možná jen při výrazné odchylce skutečné hodnoty od hodnoty prognózované (–0,1 %). Totéž platí pro měsíční HDP. Trh na čtvrtletní zprávy nereaguje pokaždé a tyto zprávy většinou "smetou ze stolu" měsíční zprávy.

Co se týká eurozóny, obchodníci mohou čekat na zprávu s údaji o průmyslové výrobě. Jak už bylo zmíněno, k reakci trhu může dojít jen při výrazné odchylce, takže silnou reakci neočekáváme. Odpoledne bude ve Spojených státech zveřejněn index cen výrobců (PPI), který přímo souvisí s inflací. Zpráva o inflaci ale už byla zveřejněna, takže ani na tuto zprávu neočekáváme silnou reakci trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Jedinou fundamentální událostí, která je na dnešek naplánována, je zasedání FOMC. Obchodníky samozřejmě nebude zajímat samotné zasedání, ale jeho výsledky a vystoupení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Obchodníci by na tuto událost měli zareagovat, i když centrální banka neoznámí žádné důležité rozhodnutí. Reakce ale může být vcelku zmatená. Pár může například nejdřív stoupat, pak klesat a následně se vrátit na výchozí pozice. Nebo naopak.

Obecný závěr:

Ve středu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zasedání FOMC, které je naplánováno na pozdě večer, takže zbyde čas na opuštění trhu a vyhnutí rizikům. Případné ziskové obchody, které budou otevřeny půl hodiny před zveřejněním výsledků a budou převoditelné na breakeven, lze držet. V těchto hodinách bychom mohli být svědky silného pohybu, takže zisky mohou stoupat.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.