FX.co ★ Klíčové události 12. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánována celá řada makroekonomických událostí a téměř všechny si zaslouží pozornost. Zaprvé, Spojené království zveřejní zprávu o míře nezaměstnanosti, počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a změnách průměrné mzdy. Domníváme se, že největší váhu bude mít druhá a třetí zpráva. Pohyb britské libry mohou tyto zprávy ovlivnit jen v případě výrazné odchylky reálné hodnoty od hodnoty prognózované.

Dále, budou zveřejněny relativně nevýznamné indexy ekonomického sentimentu pro Německo a EU z institutu ZEW. Zde neočekáváme výraznou reakci trhu, maximálně okolo 20 pipů. Hlavním bodem dnešního programu budou údaje o inflaci v USA, které přímo ovlivňují měnovou politiku Federálního rezervního systému. Ačkoli americká centrální banka v současné době není odhodlána měnit klíčovou sazbu, zůstává tato zpráva důležitá. Jelikož Fed pravděpodobně sazbu nezvýší, může tato zpráva vyvolat jen pokles dolaru. Trh ale několikrát ukázal, že jeho reakce není vždy logická.

Analýza fundamentálních událostí:

Na úterý nejsou plánovány žádné fundamentální události. Klesající trend bude přetrvávat u eura i libry, takže obě měny se mohou obchodovat pozvolna dolů. Zpráva o inflaci v USA může výrazně ovlivnit sentiment obchodníků, ale skutečnou hodnotu je těžké odhadnout.

Obecný závěr:

V úterý upozorníme na zprávy z Velké Británie a USA. Oba měnové páry dál klesají a k vzestupné korekci by potřebovaly pořádný důvod. Tento týden by několik důvodů mít mohly, ale obchodníci budou muset reagovat spíš v reálném čase než předem. V úterý na začátku americké seance doporučujeme obchodovat opatrně.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.