FX.co ★ Klíčové události 8. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na pátek je naplánováno mnoho makroekonomických událostí, přičemž ty nejdůležitější se odehrají ve Spojených státech. Mimo USA bude zveřejněna jen jedna ekonomická zpráva, a to v Německu – finální hodnocení inflace za listopad. Tato zpráva má druhořadý význam a finální hodnocení se málokdy liší od prvního. Trh se proto zaměří na zprávy z USA.

Analyzovat se dá mnohé. Za současných okolností lze považovat za jednu z nejdůležitějších zprávu o nonfarm payrolls. Tento indikátor už dva roky vytrvale klesá; nezáleží ale tolik na tom, jestli klesá, nebo ne, ale jestli současná hodnota odpovídá prognóze. Pokud poslední údaj překoná hodnotu 180 000, může dolar posílit. Druhá věc, kterou je třeba sledovat, je zpráva o nezaměstnanosti. Trh neočekává růst nad 3,9 procent, ale i kdyby k němu došlo, bude se pozornost upínat hlavně na nonfarm payrolls.

Poslední dvě zprávy – změny průměrného výdělku a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity – budou ve stínu prvních dvou. Náladu obchodníků mohou ovlivnit, jen pokud první dvě zprávy budou naprosto neutrální.

Analýza fundamentálních událostí:

Pokud jde o páteční fundamentální události, není naplánována žádná. Jak už jsme ale uvedli, fundamentální události nemají dnes na dolar, euro ani libru téměř žádný vliv. V tuto chvíli se nekonají žádné důležité projevy, protože se blíží období posledních letošních zasedání centrálních bank a členové měnových výborů mají zakázáno vyjadřovat se k sazbám.

Obecný závěr:

Jak už bylo zmíněno, v pátek se můžeme těšit na mnoho událostí. Za důležité považujeme zprávy ze Spojených států. A i když byly poslední zprávy slabé, tentokrát by mohlo být vše jinak. Každopádně v druhé polovině dne očekáváme zvýšenou volatilitu u obou párů a směr pohybu se bude odvíjet od povahy zpráv. Nemá smysl spekulovat, kterým směrem se bude konkrétní pár pohybovat.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.