FX.co ★ Klíčové události 20. listopadu: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Pondělní nabídka makroekonomických událostí je prakticky nulová. Vyzdvihnout můžeme jen index cen výrobců v Německu, který nemá šanci ovlivnit tržní sentiment. Předstírejme tedy, že nedojde k vůbec žádným makroekonomickým událostem.

Analýza fundamentálních událostí:

Z pondělních fundamentálních událostí vyniká jen projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, který by podle nás mohl být zajímavý, protože Velká Británie právě zveřejnila svou zprávu o inflaci a Bailey ji může okomentovat. Jeho rétorika ale bude patrně spíš holubičí, protože inflace v říjnu zpomalila na 4,6 %, což je už pod prognózou samotného Baileyho, který do Nového roku sliboval 5 %. Jediné, co tedy může říct, je zbytná potřeba dalšího zvýšení sazeb. Taková informace britskou libru pravděpodobně nepodpoří.

Obecný závěr:

V pondělí upozorníme jen na Baileyho proslov, ale není ani trochu jisté, že se v něm dotkne tématu měnové politiky a inflace. Projevy a jejich témata jsou nejrůznější. Žádné makroekonomické události nejsou v plánu. Pokud tedy Bailey sdělí něco důležitého, dá se očekávat reakce trhu. Pokud ne, je reakce nepravděpodobná.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.