FX.co ★ Klíčové události 2. listopadu: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve čtvrtek nás čeká jen málo makroekonomických událostí a žádná z nich nemá zásadní význam. Pozornost lze věnovat výrobním indexům PMI v Evropské unii a Německu, půjde ale o finální odhady, které se obvykle od těch původních výrazně neliší. Oba indexy PMI jsou navíc hluboko pod úrovní 50,0, takže není pravděpodobné, že by náhle vzrostly o 4–5 bodů. Ve Spojených státech nás čeká zpráva o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která se také jen výjimečně odchýlí od prognóz, takže málokdy vyvolá reakci trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

Co se týká čtvrtečních fundamentálních událostí, účastníci trhu budou sledovat zasedání Bank of England, ale pokud budou výsledky podobné těm ze zasedání Fedu, obchodníci by neměli příliš očekávat. Trhy počítaly s 90% pravděpodobností, že klíčová úroková sazba zůstane beze změny, takže jedinou naději skýtá doprovodné prohlášení. Pokud se ponese v jestřábím tónu, může libra dostat dlouho očekávanou podporu. Pro libru je bohužel ale pravděpodobnější holubičí postoj centrální banky. Reakci trhu nedokážeme předpovědět, ale upozorňujeme, že by mohlo dojít k vysoké volatilitě a prudkým cenovým obratům.

Obecný závěr:

Ve čtvrtek očekáváme jedinou klíčovou událost, a to zasedání BoE. Velmi pravděpodobně na něm ale nebude přijato žádné rezonující rozhodnutí a ani rozhodnutí o sazbách nemusí na trh zapůsobit. Pohyby a volatilita jsou tedy možné, ale nepříliš pravděpodobné.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.