FX.co ★ Obchodní plán pro pár GBP/USD na 5. října: analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza středečních obchodů:

GBP/USD v grafu 30M

V návaznosti na třetí obchodní den týdne vykázal pozoruhodně chaotické pohyby i pár GBP/USD, zvlášť v 5M časovém rámci (TF). V TF 30M zahájil novou vlnu vzestupné korekce, která může teoreticky představovat přesvědčivější a robustnější chování než její předchůdce. Stojí za zmínku, že britská libra v současnosti jen těžko hledá důvody k růstu, protože fundamentální a makroekonomické pozadí je dlouhodobě nepříznivé. Navíc už dlouho říkáme, že britská měna je překoupená, takže by ideálně měla zamířit na jih. Nicméně, uplynuly dva měsíce a libra se propadla o 1 000 bodů, což naznačuje, že by se mohla objevit mírná vzestupná korekce.

Velká Británie dnes zveřejnila zprávu o podnikatelské aktivitě v sektoru služeb za září. Její hodnota byla o trochu nižší než minule, ale výrazně nad odhady. Teoreticky tato zpráva mohla v první polovině dne podnítit růst britské měny. Ve druhé polovině ukázala zpráva ADP nárůst počtu nových zaměstnanců v soukromém sektoru o 89 000, tedy o polovinu méně, než se předpokládalo, nicméně index ISM odpovídal prognózám a mírně zlepšil náladu.

GBP/USD v grafu 5M

Pár zahájil středu vytvořením falešného prodejního signálu. Pokles o 20 bodů nerealizoval, což vyústilo v menší ztrátu začínajících obchodníků u prvního obchodu. Nákupní signál poblíž téže oblasti 1,2065–1,2079 následně přinesl zisk. Cena vystoupala do zóny 1,2171–1,2179 a odrazila se zpět tam, kde měly být uzavřeny long pozice, což přineslo zisk přibližně 55 bodů. Prodejní signál mohl otevřít short pozice, ale obchodníci čekali na zprávy ADP a ISM, jejichž hodnoty bylo náročné předpovídat. Bezpečnější bylo otevřít maximálně jeden další obchod. Jakmile se cena obrátila nahoru, bylo rozumné trh opustit.

Obchodní plán na čtvrtek:

Pár GBP/USD v TF 30M rychle ukončil korekci a mohl by pokračovat v sestupné trajektorii. Nicméně věříme, že libra může zahájit novou vlnu vzestupné korekce, a to i bez konkrétních denních fundamentálních a makroekonomických důvodů. Vzhledem k jejímu dlouhodobému a neopodstatněnému růstu se ve střednědobém horizontu bez ohledu na to očekává pokles, ale logičtěji se teď jeví korekce. V časovém rámci 5M lze klíčové úrovně pro zítřek nalézt na 1,1992–1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2171–1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372–1,2394, 1,2457–1,2488, 1,2544, 1,2605–1,2620, 1,2653 a 1,2688. Jakmile se cena po otevření obchodu posune o 20 bodů správným směrem, je vhodné nastavit stop loss na breakeven. Čtvrtek nepřináší ve Spojeném království ani v USA prakticky žádné významné události s výjimkou týdenní zprávy o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Volatilita se může snížit, ale pohyby budou méně trhané.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.