FX.co ★ Klíčové události 4. října: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve středu nás čeká jen málo makroekonomických událostí, ale obchodníci se mohou těšit na důležitá data. Není však úplně jasné, co trh v tuto chvíli preferuje. V pondělí bylo málo důležitých zpráv, ale oba páry se obchodovaly výrazně níž. V úterý vyšla jediná důležitá zpráva, která měla významné důsledky, a přesto páry většinou stály na místě. Dnešní situace je tedy poměrně nejistá. EU například zveřejní zprávy o indexu PMI ve službách, indexu cen výrobců a maloobchodních tržbách. Která z těchto zpráv by tedy mohla vyvolat silnou reakci trhu? Podle našeho názoru žádná. Možná dohromady...

Vyzdvihneme americké zprávy ADP a ISM PMI ve službách, které jsou schopny vyvolat výrazný pohyb. Prozatím dolar zůstává poblíž lokálních maxim a nezdá se, že by se od nich měl vzdalovat.

Analýza fundamentálních událostí:

Ze středečních fundamentálních událostí lze vyzdvihnout projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, jejího zástupce Luise de Guindose a několika dalších členů měnového výboru. Kolik takových projevů ale v posledních 2–3 týdnech bylo?! Obecně se týkají stále téhož: centrální banka nejspíš ukončila cyklus zvyšování sazeb. Je nepravděpodobné, že bychom od těchto řečníků dostali nějaké nové informace.

Totéž platí i pro představitelku Federálního rezervního systému Michelle Bowmanovou. Trh momentálně nemá otázky ohledně budoucího postupu Fedu nebo ECB, takže tyto projevy nemají příliš velký význam.

Obecný závěr:

Ve středu nás čeká poměrně dost událostí, ale jen málokterá bude důležitá. Máme za to, že začátečníci by si měli prostě zapamatovat, kdy budou zveřejněny různé zprávy, a měli by být připraveni na změnu směru v dané době. Dnes byste se měli soustředit na údaje z USA.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.