FX.co ★ Klíčové události 20. září: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Ve středu nás nečeká mnoho makroekonomických událostí, ale některé zprávy stojí za pozornost. Hlavní zprávou na programu je dnes zpráva o inflaci ve Spojeném království. Jak jsme už uvedli, význam inflace pro trh se pomalu vytrácí, protože všechny tři centrální banky se blíží ke konci cyklů zpřísňování. Proto fakt, jestli inflace klesá nebo roste a rychle nebo pomalu, není tak důležitý jako dřív. Přesto by bylo nesprávné tuto zprávu klasifikovat jako sekundární, takže by měla stačit na vyvolání určité reakce trhu.

Analýza fundamentálních událostí:

V Evropské unii vystoupí sedm představitelů Evropské centrální banky. Od minulého čtvrtka jsme byli svědky podobného počtu projevů a většina komentářů se soustředila na konec cyklu zpřísňování měnové politiky v EU. Věříme, že nová série komentářů nejspíš nebude ve své podstatě jiná a nevyvolá okamžitou reakci trhu, protože předchozí prohlášení to neudělala. Tyto informace budou euru sloužit spíš jen jako šum v pozadí, který výrazně snižuje jeho schopnost v blízké době stoupat.

Klíčovou událostí týdne je samozřejmě zasedání Federálního rezervního systému, na kterém může sazba podruhé v tomto cyklu zůstat beze změny. Trh ale nemusí očekávat další zvyšování sazeb, a jde tudíž o jedno zvýšení víc než v Evropské unii. Pokud předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell setrvá u jestřábí rétoriky, může dolar pokračovat v pohybu nahoru.

Obecný závěr:

Souhrnně se dá říct, že ve středu nás čekají dvě nejdůležitější události, a to zpráva o inflaci ve Velké Británii a zasedání Federálního rezervního systému. Zasedání skončí pozdě večer, kdy už začátečníci pravděpodobně budou pryč. Za hodinu a půl ale bude známa inflace ve Velké Británii, která může udat tón pohybu libry.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchodní aktivity jsou vázány na dobu mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Cenové úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.

Indikátor MACD(14, 22, 3), zahrnující jak histogram, tak signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být také použit jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy uvedeny v kalendáři zpráv), mohou významným způsobem ovlivnit dynamiku ceny. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji. Může být vhodné trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je vypracování spolehlivé strategie a správa financí.