FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 1. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza čtvrtečních obchodů:

EUR/USD v grafu 30M

Pár EUR/USD se ve čtvrtek nečekaně propadl. Nečekaně – na první pohled. Pokud se ale ponoříte hlouběji do makroekonomického pozadí, pochopíte, že posílení dolaru překvapivé nebylo. Všimněte si, že Německo ráno zveřejnilo dvě zprávy, které vyšly pod očekávání. Jde o žádosti o podporu v nezaměstnanosti a maloobchodní tržby.

Pak byl zveřejněn index spotřebitelských cen pro eurozónu, který v srpnu sice neklesl, ale klesla jádrová inflace, jak trh očekával. Na jedné straně by se mohlo zdát, že euro tak mělo příležitost k růstu, ale na druhé straně Evropská centrální banka čím dál víc projevuje ochotu pozastavit zpřísňování a brzy ukončit cyklus zvyšování sazeb. Proto tato zpráva vyvolala opačnou reakci. Teď jen zbývá počkat na údaje o americkém trhu práce a nezaměstnanosti. Ty se také nedají předvídat, takže dolar by v pátek mohl opět spadnout.

EUR/USD v grafu 5M

Pár v grafu 5M převážně klesal. První prodejní signál se vytvořil přes noc a do otevření evropské seance se pár od bodu jeho vytvoření posunul o 8 pipů. Mohli jste se rozhodnout, zda si přejete otevírat short pozice. Pokud ne, během několika hodin se kolem úrovně 1,0901–1,0904 vytvořil další prodejní signál. Cena pak klesla k úrovni 1,0871 a několik hodin se kolem ní pohybovala a často ji překonávala oběma směry. Zhruba v této době byla zveřejněna evropská zpráva o inflaci a zprávy z USA. Jelikož euro zjevně nepodpořily, bylo moudré být v obchodních rozhodnutích trpělivý a chvíli počkat. Následně pár klesl na další úroveň 1,0835, kde měly být short pozice zavřeny. Zisk činil přibližně 70 pipů.

Tipy na páteční obchodování:

Pár v grafu 30M zahájil vzestupnou korekci. Pokles eura je ve střednědobém horizontu podle nás stále tím nejsprávnějším a nejlogičtějším postupem bez ohledu na makroekonomické pozadí. Po skončení korekce proto očekáváme, že euro zahájí další klesající pohyb. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů ve správném směru. USA v pátek zveřejní čtyři hlavní zprávy: mzdy, nezaměstnanost, nonfarm payrolls a index ISM pro výrobní sektor. Pohyby v druhé polovině dne by mohly být velmi silné.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.

5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.

Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.