FX.co ★ Pre-market v New Yorku 28. 6. 2023. Rally na Wall Street by mohla pokračovat.

Futures na americké akciové indexy otevřely v červených číslech a zatím nemohou kompenzovat ztráty na pozadí zpráv, že washingtonští zákonodárci zvažují nová omezení prodeje čipů do Číny. Tato zpráva vedla k velkému výprodeji pro výrobce čipů. Futures na S&P 500 klesly o 0,3 %, zatímco technologický NASDAQ ztratil více než 0,5 %. Nvidia Corp. a Advanced Micro Devices Inc. klesly o více než 3 %.

Podle posledních zpráv došli zákonodárci k závěru, že je nutné zastavit prodej některých AI čipů do Číny. Takové vyhlídky by mohly zvýšit napětí mezi oběma zeměmi. Tvrdší kroky Washingtonu budou problematické pro výrobce čipů, jako je Nvidia. Je nepravděpodobné, že budou mít významný dopad na apetit po akciích, který prudce vzrostl uprostřed AI šílenství, které jsme viděli před měsícem. Do centra pozornosti se naopak dostanou podhodnocené akcie high-tech společností. I při mírném poklesu se jedná o menší pullback ve srovnání s trojcifernými pohyby některých akcií, ke kterým došlo již o něco dříve.

Evropský index Stoxx 600 přidal 0,5 %, zatímco japonský Nikkei 225 prudce vzrostl o 2 %, čímž dohnal další včerejší rally na americkém akciovém trhu.

Akcie UBS Group AG vzrostly po zprávě, že se společnost chystá propustit více než polovinu zaměstnanců Credit Suisse Group AG. Akcie švédského vlastníka SBB AB vyskočily poté, co analytici Goldman Sachs Group Inc. zvýšili svůj rating na "koupit".

Vzhledem k tomu, že dnes nejsou k dispozici žádné důležité statistiky, investoři čekají na zprávy a prohlášení centrálních bankéřů z fóra v Portugalsku, kde prezidentka ECB Christine Lagardeová, předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell, guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda a guvernér Bank of England Andrew Bailey pronesou své projevy.

Výnosy státních dluhopisů se mezitím obchodují o něco níže než o den dříve. Včera zveřejněná optimistická americká ekonomická data zdůraznila pravděpodobnost, že Fed bude muset dále zpřísnit měnovou politiku. Lagardeová a několik politiků ECB včera také zopakovali, že ECB bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.

Očekává se, že Federální rezervní systém dnes zveřejní výsledky svého každoročního zátěžového testu bankovního sektoru. Analytici z velké části sázejí na to, že se poté nic zásadního nestane, i když regulátoři po několika bankrotech ve finančním sektoru v březnu tohoto roku zkoumají scénář zavedení přísnějších kapitálových požadavků.

Ropné futures se obchodují poblíž týdenních minim. Zlato, které se prolomilo pod 1 935 USD, pokračovalo ve svém pádu. V době psaní tohoto článku dosáhlo úrovně 1 900 dolarů za trojskou unci.

Pokud jde o technický obrázek S&P500, poptávka po indexu se vrátila. Kupující mají šanci aktivovat vzestupný trend, ale býci musí index tlačit na 4 383 USD a 4 416 USD všemi prostředky. Po odstranění těchto úrovní se otevřou dveře k 4 447 USD. Další výzvou pro býky bude ovládnutí 4 488 USD. Pokud budou úspěšní, posílí to býčí trh. V případě pohybu dolů při poklesu chuti k riziku se kupující prostě musí prosadit v oblasti 4 350 USD. Průlom rychle posune obchodní nástroj zpět na 4 320 USD a otevře cestu k 4 290 USD.