FX.co ★ Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 20. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Pondělí bylo bez zvláštních událostí. Na pondělí a úterý nejsou naplánovány žádné významné ekonomické zprávy a všechny fundamentální události jsou druhořadého významu. Pondělí bylo dnem s nízkým objemem obchodů a oba páry měly po silné rally z minulého týdne určitou tendenci korigovat. Stejná situace bude pravděpodobně přetrvávat i dnes.

Z ekonomických událostí stojí za zmínku jen zpráva o počtu vydaných stavebních povolení ve Spojených státech. I při prázdném kalendáři událostí může taková zpráva vyvolat reakci trhu. Ale jaký typ reakce přesně? Například v pátek, kdy byla volatilita také poměrně nízká, vyvolal index spotřebitelského sentimentu v USA reakci ve výši 30 bodů (přibližně). Stejné reakce bychom mohli být svědky i dnes. Hlavní je, že volatilita je stále nízká, takže obchodování je náročné bez ohledu na to, zda nějaké zprávy přijdou, nebo ne.

Analýza fundamentálních událostí:

Z dnešních fundamentálních událostí vynikají projevy představitelů Evropské centrální banky Andrey Enrii, Luise de Guindose a Elizabeth McCaulové. De Guindos promluvil už dříve a Enria a McCaulová mají v očích obchodníků zjevně menší váhu než Schnabelová a Lane. Pokud tedy obchodníci na jejich včerejší projevy nereagovali, ještě méně pravděpodobněji budou reagovat dnes.

Ve Spojených státech se můžete těšit na projevy představitelů Federálního rezervního systému Johna Williamse a Jamese Bullarda. Bullard nicméně letos nemá hlasovací právo, takže jeho jestřábí postoj (který se očekává) morálku nejspíš neovlivní. Pokud jde o Johna Williamse, americká centrální banka zasedala minulý týden a všechny potřebné informace jsme už slyšeli. Ve středu a ve čtvrtek budou navíc mnohem větší pozornost přitahovat projevy předsedy Fedu Jeromea Powella v Kongresu.

Obecné závěry:

Důležitých fundamentálních a ekonomických událostí je málo. Pozornost můžete věnovat zprávě o počtu vydaných stavebních povolení ve Spojených státech, protože to je jediná událost, která může skutečně vyvolat reakci na potenciálně nízký objem obchodování.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.

Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.