FX.co ★ Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 19. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Nový obchodní týden má podle očekávání začít vcelku nudně. Pro Spojené státy, Evropskou unii ani Spojené království nečekáme žádné významné zprávy. Později během týdne bude zveřejněno několik důležitých zpráv, ale většina z nich až v druhé polovině týdne. Pondělí je kromě několika projevů představitelů Evropské centrální banky téměř prázdné. Proto dnes u obou měnových párů očekáváme klidné pohyby s možností flatu nebo korekce proti trendu.

Analýza fundamentálních událostí:

Z pondělních fundamentálních událostí lze vyzdvihnout projevy zástupců měnového výboru ECB Isabel Schnabelové, Luise de Guindose a Philipa Lanea. Všimněte si, že de Guindos je viceprezidentem ECB a Philip Lane hlavním ekonomem centrální banky. Jejich komentáře by mohly být pro trh důležité. Po událostech z minulého týdne (zasedání ECB) začal trh víc věřit myšlence, že klíčová úroková sazba v Evropě poroste déle a více, což znamená sílící jestřábí očekávání a sentimenty, které by mohly podpořit euro. Pochybujeme, že ECB zvýší sazbu více než na 4,25 %, ale je důležité znát smýšlení trhu. Případné nové náznaky nebo explicitní vyjádření o ochotě pokračovat ve zvyšování sazeb v létě i na podzim by mohly v pondělí i v průběhu týdne podporovat euro.

Obecné závěry:

V pondělí se odehraje několik důležitých fundamentálních a makroekonomických událostí. Jde o to, že de Guindos, Lane a Schnabelová se nemusí k měnové politice ECB vyjádřit, takže bychom dnes nutně nemuseli dostat nové důležité informace. Mohou oproti tomu zopakovat informace, které prezidentka ECB Christine Lagardeová sdělila už minulý týden.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.

Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.