FX.co ★ Americký pre-market 15. 6. 2023: Americký akciový trh po rozhodnutí Fedu prudce klesá

Futures na americké akciové trhy ve čtvrtek nadále klesaly, protože býčí nálady byly tlumeny jestřábím postojem Federálního rezervního systému a slabými ekonomickými údaji z Číny.

Americké futures dostaly ránu poté, co Jerome Powell, předseda americké centrální banky, včera vyjádřil, že téměř všichni členové výboru očekávají další zvýšení úrokových sazeb v letošním roce po mírné červnové pauze. S&P 500 futures se aktuálně obchodují o 0,3 % níže, zatímco index NASDAQ se propadl o zhruba 0,4 %.

Poté, co Fed koncem tohoto roku omezil nadšení trhu z možného snížení sazeb, investoři se nyní snaží zhodnotit nadcházející politiku Evropské centrální banky. Očekává se, že banka zvýší klíčovou sazbu o 25 bazických bodů na 3,5 %, s hlavním zaměřením na to, jaká další opatření plánují její představitelé přijmout v boji proti inflaci, která je téměř třikrát nad cílem.

Americký dolar včera po posílení vůči několika rizikovým aktivům klesl kvůli vyhlídkám na další zvyšování sazeb v USA. Mezitím výnosy státních dluhopisů vzrostly.

V Asii čínské akcie vzrostly poté, co Čínská lidová banka snížila svou referenční úrokovou sazbu, což podnítilo spekulace o blížícím se dalším stimulu. To také podpořilo čínské společnosti kótované v USA, jako je Alibaba Group Holding Ltd. a Baidu Inc., které v pre-marketu rostly.

Čínská lidová banka stimuluje trh s nemovitostmi a domácí poptávku. Údaje však ukazují, že maloobchodní tržby v květnu klesly více, než se očekávalo, což zvýšilo obavy z dalšího zpomalení v Číně. Klesla i průmyslová výroba, i když splnila prognózy.

V komoditním sektoru zlato klesá již pět dní v řadě, což představuje nejdelší pokles od února letošního roku, protože vyhlídky na další zpřísnění ze strany Fedu snížily přitažlivost drahého kovu.

Kromě rozhodnutí Evropské centrální banky mají být zveřejněny údaje o maloobchodních tržbách v USA za květen. Snížení tohoto ukazatele budou obchodníci pravděpodobně vnímat negativně, mohlo by však pomoci omezit inflační tlaky. Zajímavá bude také zpráva o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti spolu se změnami v průmyslové výrobě.

Co se týče indexu S&P 500, i přes propad zůstává poptávka po indexu relativně vysoká. Býci mají šanci pokračovat ve vzestupném trendu, ale potřebují ubránit 4 350 USD, odkud by potenciálně mohlo dojít k růstu zpět na 4 380 USD. Kontrola 4 410 USD je také klíčová pro býky, protože by pomohla upevnit býčí trh. V případě poklesu trhu při snížené chuti riskovat, měli by býci chránit 4 350 USD. Při prolomení této úrovně se obchodní nástroj může vrátit na 4 320 USD a 4 290 USD.