FX.co ★ Obchodní plán pro pár EUR/USD na 2. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.

Analýza čtvrtečních obchodů:

EUR/USD v grafu 30M

Pár EUR/USD ve čtvrtek zahájil novou fázi vzestupného pohybu a potvrdil tak úmysl ukončit sestupný trend, který trval zhruba měsíc. V blízké budoucnosti by tedy pár mohl stoupat na základě technických faktorů. Fundamentální a makroekonomické pozadí bylo ve čtvrtek silné. Za prvé, eurozóna zveřejnila zprávu o inflaci za květen, která byla nakonec nižší, než už tak optimistické prognózy. Za druhé, projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové potvrdil nezbytnost dalšího zvyšování úrokových sazeb, protože inflace stále zůstává na neuspokojivých úrovních. Euro tedy mělo logický důvod k růstu. Zpráva o inflaci mohla vyvolat nový pokles eura, ale tato měna klesá už zhruba měsíc a podle všeho přišel čas na korekci. Mezi inflací a úrokovými sazbami navíc už není téměř žádná korelace. Údaje z USA neměly na pohyb páru prakticky žádný vliv, i když mohly podpořit dolar.

EUR/USD v grafu 5M

V 5minutovém grafu se objevily dva obchodní signály. Zaprvé se pár odrazil od úrovně 1,0715 a dokázal se posunout zhruba o 20 pipsů dolů, což stačilo na nastavení stop lossu na breakeven. Pak se konsolidoval nad úrovní 1,0715 a následně se posunul o 35 pipsů nahoru, což mohlo začátečníkům přinést zisk, protože tento obchod měl být uzavřen poblíž cílové úrovně 1,0761 a té bylo dosaženo. Úroveň 1,0673 byla obnovena. Pořád si ale myslím, že momentální pohyb není příznivý a silně ho ovlivnilo fundamentální pozadí. Nebýt ho, nemusel se pár na začátku americké obchodní seance stahovat dolů.

Tipy na páteční obchodování:

Jak vidíme v grafu 30M, pár se snaží ukončit downtrend. Cena opustila klesající kanál, což se ve čtvrtek potvrdilo. Euro tedy může ještě chvíli růst, ale ve střednědobém výhledu stále čekáme jeho pokles. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0517–1,0533, 1,0607–1,0613, 1,0673, 1,0715, 1,0761, 1,0792 a 1,0857–1,0867. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipsů správným směrem. V pátek nemá Evropská unie v plánu žádné důležité události, ale USA zveřejní zprávy o mzdách mimo zemědělský sektor a o nezaměstnanosti, což jsou bezpochyby klíčové zprávy týdne. Věříme, že reakce trhu na tyto údaje může být velmi silná, a dolar může dokonce znovu zvýšit svou hodnotu, ale trend se už změnil na růstový, takže příští týden by pár mohl dál stoupat. A růst může i v pátek, pokud se ukáže, že údaje z USA jsou slabé.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.

Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.