FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 1. června? Přehled fundamentálních událostí.

Analýza makrodat:

Ve čtvrtek nás čeká mnohem víc makrodat než v posledních třech dnech dohromady. Bude zveřejněna zpráva o inflaci v eurozóně, která určí pohyb eura a vyhlídky na zpřísnění měnové politiky Evropské centrální banky. V posledních dnech byly zveřejněny zprávy o inflaci v Německu, Francii, Španělsku a Itálii a každý údaj ukázal výrazné zpomalení. Lze proto předpokládat pokles indexu spotřebitelských cen v eurozóně. Trh očekává zpomalení na 6,3–6,5 % ročně. Případná nižší reálná hodnota by mohla vyvolat další pokles eura.

Evropská unie navíc zveřejní zprávu o nezaměstnanosti, která má druhořadý význam. Spojené státy zveřejní i zprávy o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, zprávu ADP o trhu práce a index nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu. PMI ve zpracovatelském sektoru má potenciál ovlivnit pohyb páru během americké obchodní seance. První dvě zprávy by mohly vzbudit zájem obchodníků, jen pokud by se reálná hodnota výrazně odchýlila od prognózy.

Fundamentální události:

Ve čtvrtek nás čekají i fundamentální události. Prezidentka ECB Christine Lagardeová přednese druhý projev. Všimněte si, že ve středu neposkytla obchodníkům žádné zajímavé informace. Ve čtvrtek bychom ale mohli dostat několik důležitých informací, zvlášť proto, že Luis de Guindos a další představitelé ECB už tento týden učinili řadu zajímavých prohlášení. Konkrétně zmínili, že v roce 2023 může dojít k více než jednomu zvýšení úrokových sazeb.

Ve Spojených státech vystoupí s projevem Patrick Harker, člen měnového výboru Federálního rezervního systému. I tento projev bude velmi zajímavý, a to ze stejných důvodů. Několik členů výboru tento týden uvedlo, že sazby Fedu se mohou v červnu opět zvýšit, což pravděpodobně poskytlo americké měně další podporu, protože trh s dalším zpřísněním nepočítal. Čím víc takových prohlášení, tím vyšší pravděpodobnost dalšího posílení dolaru. Navíc na obou párech přetrvávají klesající trendy.

Obecné závěry:

Ve čtvrtek nás čeká mnoho důležitých událostí, které mohou vést k častým zvratům a korekcím s pullbacky. Pozornost byste měli věnovat zprávě o inflaci v eurozóně a indexu ISM ve Spojených státech. Pozdě večer uslyšíme Harkerův projev. Celkově očekáváme dost volatilní pohyby, ale páry se mohou pohybovat různými směry. Je třeba obchodovat opatrně.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.

Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.