FX.co ★ Čemu věnovat pozornost 28. dubna? Přehled fundamentálních událostí.

Analýza makroekonomických zpráv:

V pátek bude zveřejněno několik makrodat, která dokážou vyvolat reakci trhu. Vše začne v Německu, kde budou zveřejněna data o nezaměstnanosti, HDP a inflaci. Míra nezaměstnanosti má být nicméně podle odhadu na předchozí úrovni 5,6 %, HDP na úrovni 0,1–0,2 % a inflace na úrovni 7,3 %. Změny v inflaci by měly být minimální a Německo je jen jednou ze dvou tuctů zemí Evropské unie, takže euro by nemělo výrazně zareagovat. Obecně lze říct následující: pokud se v některé zprávě reálná hodnota výrazně odchýlí od hodnoty prognózované, může trh zareagovat, ale teď můžeme předpokládat, že to tak nebude.

V Evropské unii bude zveřejněno i HDP za první čtvrtletí, který by mělo vykázat mezikvartální růst na úrovni 0,1–0,2 %. Opět, velmi těžko si lze představit, že by výsledky překonaly prognózy, protože tempo ekonomického růstu napříč EU klesá. A platí to i pro německá data: pokud dojde k výrazné odchylce, pak lze očekávat reakci. Podle nás je to ale velmi nepravděpodobné, ačkoli poslední zpráva o americkém HDP byla kvůli své nízké hodnotě opravdu neuspokojivá.

Spojené státy zveřejní v pátek data o osobních příjmech a výdajích Američanů a index výdajů na osobní spotřebu. Sekundární zprávy, na které neočekáváme reakci trhu. Bude zveřejněn také index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Nezapomeňte prosím, že pohyby páru jsou naprosto nelogické, takže v pátek lze očekávat cokoli.

Fundamentální události:

Mezi fundamentálními událostmi není ve čtvrtek vůbec nic, co by stálo za zmínku. V průběhu dne samozřejmě může dojít k neplánovaným událostem. Tento týden například přednesli své příspěvky, které původně nebyly v kalendáři událostí, Janet Yellenová a Philip Lane. Obecně vzato může být pátek nudný, pokud budou všechny zprávy odpovídat prognózám a nedostaneme nějakou nečekanou zprávu. Nebo může být opravdu zábavný, pokud makro data obchodníky překvapí.

Obecné závěry:

V pátek nás čeká relativně hodně makroekonomických zpráv, ale všechny vypadají v tuto chvíli extrémně neutrálně. Těžko od nich očekávat nečekané hodnoty, takže netřeba očekávat ani reakci trhu. Obsah jedné nebo dvou zpráv ale přesto překvapit může, takže může následovat i nějaká reakce. Ani ona by ale pravděpodobně nebyla silná a neovlivnila by současnou situaci na trhu.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.

2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.

3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.

4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.

5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.

V grafu:

Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).

Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.

Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.