FX.co ★ GBP/USD: Plán na evropskou seanci 5. dubna. COT report (analýza včerejších obchodů). Libra dál stabilně roste.

Včera jsme obdrželi několik signálů ke vstupu. Podívejme se na graf M5 a rozeberme, k čemu došlo. V ranní prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2443 a doporučil jsem rozhodovat se o vstupu na trh s ohledem na ni. Růst a falešný průraz této úrovně vygenerovaly prodejní signál, který bohužel vyústil ve ztráty. Po průrazu úrovně 1,2443 nebylo možné vstupovat na long pozice, protože daná úroveň nebyla retestována. Ve druhé polovině dne poskytl libře šterlinků bod vstupu na sell pozice jen falešný průraz poměrně významné rezistence 1,2505. Skončil poklesem o více než 40 pipů.

Kdy otevírat long pozice na páru GBP/USD:

V první polovině dnešního dne očekáváme zajímavé údaje o PMI ve službách a kompozitním indexu ve Velké Británii, které mohou vést k dalším nákupům libry, jejichž cílem bude překonat měsíční maximum a pokračovat v uptrendu. Býky může podpořit i projev člena MPC Bank of England Silvana Tenreyra. V případě negativní reakce na údaje by bylo dobré počkat na korekci k zóně 1,2455. Na této úrovni plánuji otevírat na libře long pozice jen v případě falešného průrazu, protože jen tehdy lze očekávat obnovení růstu k měsíčnímu maximu 1,2519, které včera nebylo prolomeno. Konsolidace a test tohoto pásma shora dolů na základě silných údajů nám poskytne vstupní bod a posune pár k úrovni 1,2551. Průraz nad dané pásmo umožní cestu k úrovni 1,2592, kde vyberu zisky. Pokud býci nesplní své cíle a ztratí úroveň 1,2455 nebo v první polovině dne neprojeví výraznou aktivitu, můžeme očekávat větší korekci. V tom případě budu otevírat long pozice jen při falešném průrazu v blízkosti dalšího supportu 1,2396. Pár GBP/USD plánuji nakupovat okamžitě po odrazu od minima 1,2335 a počítat přitom s intradenní korekcí o 30–35 pipů.

Kdy otevírat short pozice na páru GBP/USD:

Prodejci se musí prosadit kolem úrovně 1,2519, protože další příležitost už mít nebudou. Pokud tuto úroveň minou, mohou býci pokračovat ve svém trendu. Pouze falešný průraz úrovně 1,2519 po zveřejnění údajů o britském PMI v sektoru služeb přinese prodejní signál, který pár GBP/USD zatlačí k nejbližšímu supportu na úrovni 1,2455, kde klouzavé průměry favorizují býky. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru zesílí tlak na libru a v polovině týdne vygeneruje prodejní signál a stlačí pár GBP/USD na úroveň 1,2396. Tato korekce by byla dostatečně významná na to, aby narušila uptrend. Hlavním cílem zůstává minimum na úrovni 1,2335. Pokud ho pár otestuje, zmaří všechny plány býčích obchodníků na svůj další růst. Pokud pár poroste a na úrovni 1,2519 nebude žádná aktivita, což je také možné, bude nejlepší odložit nové long pozice na dobu, kdy pár otestuje nové maximum na úrovni 1,2551. Vstupní bod na short pozice poskytne jen falešný průraz této úrovně. Pokud v daném místě nebude klesající pohyb, budu pár GBP/USD prodávat okamžitě po odrazu od maxima 1,2592 a spoléhat jen na intradenní korekci o 30–35 pipů.

COT report:

Podle COT reportu z 28. března klesly long pozice i short pozice. Ve skutečnosti se poměr sil nijak výrazně nezměnil. Údaje o britském HDP za 4. čtvrtletí, které byly revidovány nahoru, stačily na to, aby libra zůstala poblíž měsíčních maxim a na začátku měsíce se na ně vrátila. Výroky guvernéra BoE Andrewa Baileyho vedly k očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb a podpořily obchodníky z řad býků. Poslední COT report ukázal, že nekomerční short pozice vzrostly o 3 289 na počet 52 439, zatímco nekomerční long pozice klesly o 297 na počet 28 355, čímž se záporná nekomerční čistá pozice zvýšila na -24 084 oproti -20 498 z předchozího týdne. Týdenní zavírací cena vzrostla z úrovně 1,2241 na úroveň 1,2358.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje, že pár v budoucnu pravděpodobně poroste.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Pokud pár GBP/USD klesne, bude spodní hranice indikátoru na úrovni 1,2175 sloužit jako rezistence.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD; konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulativní obchodníci, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.