FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na evropskou seanci 4. dubna 2023. COT report. Přehled včerejšího obchodování. Pár GBP/USD se vrací na měsíční maxima.

Včera jsme obdrželi jediný signál ke vstupu. Podívejme se na graf M5, abychom pochopili, co se stalo. V předchozím přehledu jsem zvažoval vstup na trh na úrovni 1,2303. Cena tuto hranici prorazila, ale žádný retest nenásledoval. Na long pozice jsem tedy nevstupoval. Falešný průraz úrovně 1,2393 po prudkém růstu páru GBP/USD během severoamerické seance vygeneroval něco, co vypadalo jako pěkný sell signál. Nakonec jsem ale utrpěl ztráty, protože nenásledoval pokles.

Kdy otevírat long pozice na páru GBP/USD:

Než začneme libru analyzovat z technického hlediska, proberme situaci na trhu s futures. Podle COT reportu z 28. března long pozice klesly a short pozice stouply. Jednalo se ale jen o malou změnu. Údaje o britském HDP za 4. čtvrtletí, které byly revidovány nahoru, stačily na to, aby libra zůstala pevně na měsíčních maximech. Výroky guvernéra Baileyho naznačily do budoucna další zvyšování sazeb. Poslední COT report ukázal, že nekomerční short pozice vzrostly o 3 289 na počet 52 439, zatímco nekomerční long pozice klesly o 297 na počet 28 355. Nekomerční čistá pozice ve výsledku dosáhla hodnoty -20 084 oproti hodnotě -20 498 z předchozího týdne. Týdenní zavírací cena vystoupala na úroveň 1,2358 oproti úrovni 1,2241.

Býci dnes mohou cenu vytlačit nad březnové maximum. Den bude chudý na události, promluví jen zástupce MPC. Budeme proto nakupovat po poklesu a falešném průrazu supportu 1,2387 ze včerejška. Býčí klouzavé průměry jdou mírně pod tuto hranici. Cíl vidíme na úrovni 1,2443. Další signál k nákupu s cílem na úrovni 1,2505 přijde vzhledem k jestřábím výrokům představitele BoE po průrazu a testu této úrovně shora dolů. V opačném případě budou býci jen sotva schopni prodloužit vzestupný trend páru GBP/USD. Pokud se pár dostane nad tuto hranici, může stoupat k úrovni 1,2552, kde se chystám vybrat zisky. Pokud by snad pár klesl, aniž by býci na úrovni 1,2387 projevili aktivitu, začne boční trend. V tom případě budeme nakupovat po falešném průrazu na ceně 1,2335. Stejně tak půjdeme na long pozice po odrazu od ceny 1,2275 a budeme počítat s intradenní korekcí o 30 až 35 pipů.

Kdy otevírat short pozice na páru GBP/USD:

Během evropské seance se býci pravděpodobně pokusí dostat cenu nad rezistenci 1,2443. Úkolem medvědů tak bude tuto úroveň za každou cenu ubránit. Její falešný průraz v důsledku holubičích výroků představitele BoE, který je nepravděpodobný, vygeneruje signál k prodeji s cílem na supportu 1,2387. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru vytvoří bod vstupu na prodejní pozice s cílem na minimu 1,2335. Toto by mohla být pěkná korekce, která pár uzamkne v bočním kanálu. Vzdálenější cíl vidím na úrovni 1,2275, kde se chystám vybrat zisky. Pokud bude pár GBP/USD stoupat, aniž by medvědi vyvinuli na úrovni 1,2443 aktivitu, což je velmi pravděpodobné, trh by se změnil v býčí a pár by prudce vzrostl na maximum 1,2505. Falešný průraz této úrovně by vygeneroval bod vstupu na prodejní pozice s pokračováním medvědího trendu. Pokud by snad v tomto pásmu nebyla žádná obchodní aktivita, prodávali bychom pár GBP/USD na úrovni 1,2552 a počítali s intradenní korekcí směrem dolů o 30 až 35 pipů.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na býčí směr.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu.

Bollingerova pásma

Support se nachází na úrovni 1,2365, která odpovídá spodnímu pásmu. Rezistenci vidíme na úrovni 1,2430, která odpovídá hornímu pásmu.

Charakteristika indikátorů:

• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (MA) určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD; konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci jsou spekulanti typu jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.