FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 8. března. COT report. Euro dosáhlo nového měsíčního minima

Obchodníci včera dostali několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. V minulosti jsem vás žádal, abyste se při rozhodování o době vstupu na trh soustředili na úroveň 1,0690. Růst a falešný průraz této úrovně přinesly signál k prodeji. Pár se ve výsledku propadl o více než 30 pipů. Průraz a usazení pod úrovní 1,0667 vygenerovaly v druhé části dne další signál k prodeji, což vyvolalo pokles o 60 pipů. Býkům se nepodařilo ubránit úroveň 1,0595 a její průraz a test směrem nahoru přinesly další short signál, který aktivoval pokles o 50 pipů.

Podmínky pro otevírání long pozic na páru EUR/USD:

Kupci eura mají dnes malou šanci na opětovné ovládnutí trhu. Včerejší projev Jeroma Powella dal obchodníkům zřetelnou informaci o budoucím směřování amerického dolaru. Euro bylo ve výsledku prodáváno. Fed velmi pravděpodobně zvýší v březnu základní úrokovou sazbu o 0,5 %, což obchodníky povzbuzuje k nákupům dolaru. Dnešní makroekonomický kalendář je nabitý událostmi. Žádná zpráva ale není schopna podpořit euro. Německo zveřejní údaje o průmyslové výrobě a spolu s Itálií i údaje o maloobchodních tržbách. Tlak na euro může navíc zesílit i chystaný proslov Christine Lagardeové. Očekává se totiž, že prezidentka ECB pohovoří o vysoké inflaci. Kromě toho byly údaje o HDP za čtvrté čtvrtletí roku 2022 revidovány směrem dolů, což může medvědy povzbudit. V první části dne by proto býci měli bránit nejbližší úroveň supportu 1,0522. Neúspěšný průraz této úrovně vyšle signál k nákupu s cílem na úrovni rezistence 1,0555. Průraz a test směrem dolů poskytne na pozadí údajů z eurozóny další long signál. Cíl se nachází na úrovni 1,0588, kde se býci mohou potýkat s překážkami. Průraz úrovně 1,0588 ovlivní stop příkazy medvědů a vygeneruje long signál s cílem na úrovni 1,0615, kde bude lepší zisky uzamknout. Test této úrovně naznačí po včerejším výprodeji konec býčí korekce. Pokud pár EUR/USD klesne a býkům se nepodaří ubránit úroveň 1,0522, což je pravděpodobnější, tlak na pár se vrátí. Průraz této úrovně může vyvolat pokles k další úrovni supportu 1,0487. Pouze falešný průraz této úrovně bude signálem k nákupu. Obchodníci mohou jít long také okamžitě po odrazu od minima na úrovni 1,0451 nebo ještě níž – na úrovni 1,0395 – a očekávat intradenní růst o 30–35 pipů.

Podmínky pro otevírání short pozic na páru EUR/USD:

Prodejce včera povzbudily komentáře Jeroma Powella, takže jsou teď připraveni pokračovat v medvědím trendu. Po růstu a falešném průrazu poblíž nové úrovně rezistence 1,0555 bude rozumné jít short. Toto může vyvolat pokles k úrovni střednědobého supportu 1,0522. Průraz a zpětný test této úrovně na pozadí extrémně slabých údajů z eurozóny poskytne další signál k prodeji s cílem na úrovni 1,0487. Usazení pod touto oblastí bude příčinou výraznějšího poklesu k úrovni 1,0451, kde bude lepší zisky uzamknout. Pokud pár EUR/USD během evropské seance vzroste a medvědi nedokážou ubránit úroveň 1,0555, měli by se obchodníci varovat prodeje tohoto aktiva, dokud se cena nedotkne úrovně 1,0588. Tam bude možné aktivum prodávat až po neúspěšném pokusu o usazení. Obchodníci mohou jít short i bezprostředně po odrazu od maxima 1,0615 a očekávat pokles o 30–35 pipů.

COT report

Podle COT reportu ze 7. února klesl počet long i short pozic. Stalo se tak těsně poté, co Federální rezervní systém a ECB oznámily rozhodnutí o klíčových sazbách. Ve skutečnosti nás teď údaje z COT reportu, které máme kvůli nedávno řešené technické závadě v CFTC z doby před měsícem, zajímají jen málo, protože jsou irelevantní. Musíme tedy čekat na aktuální zprávy. V nejbližší době bude vypovídat předseda Fedu Jerome Powell, což může určit budoucí vývoj dolaru na měsíc dopředu. Zasedání FOMC se uskuteční na konci března. Jestřábí výroky o inflaci a měnové politice podpoří americký dolar proti euru. Pokud Powell neřekne v dané záležitosti nic nového, projeví dolar nejspíš slabost. Podle COT reportu se počet nekomerčních long pozic snížil o 8 417 na 238 338. Počet nekomerčních short pozic se snížil o 22 946 na 73 300. Čistá nekomerční pozice ve výsledku dosáhla hodnoty 165 038 oproti hodnotě 150 509. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,0893 na úroveň 1,0742.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles eura.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0487.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Neziskoví spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a kteří splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.