FX.co ★ Pár EUR/USD: obchodní plán na evropskou seanci 3. března. COT report. Euro po údajích o PMI oživí

Včera jsme zaznamenali několik vstupních bodů. Podívejme se na graf 5M a uvidíme, co se vlastně stalo. V ranním článku jsem vás upozornil na úroveň 1,0628 a doporučil jsem rozhodovat se s ohledem na ni. Pokles a falešný průraz této úrovně přinesly buy signál v rámci uptrendu. Tlak na pár nicméně po růstu o 15 pipů zesílil. Odpoledne obchodníci otevřeli long pozice na úrovni 1,0605. Museli však zavřít příkazy stop loss, protože pár výš nevystoupal. Průraz a retest úrovně 1,0605 směrem dolů v polovině americké seance vyslaly sell signál. Pohyb dolů činil přibližně 30 pipů.

Kdy otevírat long pozice na páru EUR/USD:

Po včerejším výprodeji mají býci velkou šanci zahájit na konci týdne korekci. Obchodníci teď čekají na index PMI v odvětví služeb v eurozóně. Tytéž zprávy zveřejní Německo, Francie a Itálie. Údaje za únor mají být podle očekávání pozitivní. Euro by tedy v dopoledních hodinách mohlo růst. Údaje o německé obchodní bilanci a projev stratéga ECB Luise De Guindose nejsou pro spekulanty příliš důležité. Pokud medvědi sevřou euro pevněji, soustřeďte se na úroveň supportu 1,0598, která se zformovala včera. Cílem oživení bude nová rezistence na úrovni 1,0630. Průraz a retest úrovně 1,0662 směrem dolů na pozadí silných údajů o indexu PMI ve službách vytvoří další vstupní body na long pozice se skokem na úroveň 1,0660. Býci budou poměrně těžce tlačit pár nad tuto úroveň. Průraz úrovně 1,0660 donutí medvědy zavřít příkazy stop loss, což by mohlo vyvolat býčí obrat a vyslat buy signál s vyhlídkou na růst k úrovni 1,0690. Na této úrovni doporučuji uzamknout zisky. Pokud pár EUR/USD ráno klesne a kupci nevykážou aktivitu na úrovni 1,0598, tlak na pár se vrátí. Průraz této úrovně vyvolá pokles k supportu na úrovni 1,0568, které pár včera nedosáhl. Signálem k nákupu bude jen falešný průraz této úrovně. Pár EUR/USD byste mohli nakupovat při odrazu od úrovně 1,0535 nebo 1,0487, ale pamatujte na vzestupnou intradenní korekci o 30–35 pipů.

Kdy otevírat short pozice na páru EUR/USD:

Prodejci oslabili vzestupnou korekci, která začala v polovině týdne, což znamená, že poptávka po americkém dolaru zůstává silná. Slabé ekonomické zprávy tedy mohou vyvolat nový pokles páru EUR/USD. Jelikož očekáváme silné údaje o eurozóně, doporučuji odložit short pozice až do testu a falešného průrazu rezistence na úrovni 1,0630. V tom případě bude pár nejspíš klesat k supportu na úrovni 1,0598. Průraz a retest této úrovně směrem nahoru poskytnou nové vstupní body k otevření short pozic s poklesem na úroveň 1,0568. To podpoří medvědí sentiment. Pokles pod tuto úroveň vyvolá výraznější sestupnou korekci k úrovni 1,0535, kde doporučuji uzamknout zisky. Pokud pár EUR/USD během evropské seance poroste a medvědi nebudou mít na úrovni 1,0630 energii, doporučuji odložit short pozice až do falešného průrazu úrovně 1,0660. Pár EUR/USD byste mohli prodávat po odrazu od úrovně 1,0690, ale pamatujte na sestupnou intradenní korekci o 30–35 pipů.

COT report

Podle COT reportu z 31. ledna počet long pozic vzrostl, zatímco počet short pozic klesl. Stalo se tak očividně předtím, než Federální rezervní systém a Evropská centrální banka oznámily rozhodnutí o klíčových sazbách. Ve skutečnosti nás teď údaje z COT reportu, které máme kvůli nedávno řešenému technickému problému v CFTC z doby před měsícem, zajímají jen málo. Tento týden neoplývá makroekonomickými událostmi. Tlak na riziková aktiva proto může poněkud polevit a vyvolat korekci páru EUR/USD. Podle COT reportu se počet nekomerčních long pozic zvýšil o 9 012 na 246 755, zatímco počet nekomerčních short pozic se snížil o 7 149 na 96 246. Nekomerční čistá pozice ve výsledku dosáhla hodnoty 150 509 oproti hodnotě 134 349. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,0919 na úroveň 1,0893.

Signály indikátorů:

Obchoduje se mírně pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na nejistotu trhu.

Klouzavé průměry

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).

Bollingerova pásma

Pokud bude pár EUR/USD stoupat, bude horní hranice indikátoru na úrovni 1,0625 sloužit jako rezistence. Při poklesu bude spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0580 sloužit jako support.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a kteří splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.