FX.co ★ EUR/USD: plán evropské seance na 21. 7. 2022. Zprávy COT. Euro se po zasedání ECB připravuje na nový růst

Včera bylo vytvořeno několik signálů pro vstup na trh. Pojďme se podívat na 5minutový graf a uvidíme, co se stalo. V ranní předpovědi jsem věnoval pozornost úrovni 1,0265 a poradil vám, abyste se rozhodli o vstupu na trh. Růst eura byl relativně krátkodobý. Vytvoření falešného průlomu na 1,0265 a návrat pod tuto úroveň – to vše vedlo k vynikajícímu prodejnímu signálu a následně k velkému výprodeji do oblasti 1,0175, což nám poskytlo zisk v hodnotě 90 bodů. Technický obrázek se odpoledne částečně změnil. Po drobné korekci a zotavení páru do oblasti 1,0225 začali být medvědi opět aktivnější a falešný průlom na této úrovni vedl k dalšímu prodejnímu signálu, který vyústil v jeden pokles o 70 bodů.

Kdy jít do dlouhých pozic na EUR/USD:

Euro bylo v dnešní asijské seanci celkem vesele vykupováno ze včerejších minim. To vše nasvědčuje tomu, že obchodníci hodně sázejí na dnešní zasedání Evropské centrální banky a na rozhodnutí, která na něm padnou. Je zřejmé, že centrální banka zvýší úrokové sazby o 0,25 %, ale důležitější je, jakou politiku bude centrální banka následovat. To se dozvíme během projevu prezidentky ECB Christine Lagardeové. Poté můžeme očekávat silnou vlnu volatility a v případě, že učiní jestřábí prohlášení, počítat s obnovením býčího trhu s eurem. V případě, že pár před zasedáním klesne, nebo se může stát, že se spekulanti rozhodnou vybrat zisky, budou muset býci bránit nejbližší support na 1,0195, vytvořený na základě včerejška. Po vytvoření falešného průlomu tam můžete počítat s novým vzestupným skokem, aby byl vytvořen další vzestupný trend a byla tak aktualizována střední rezistence na 1,0236. Průlom a test ze spodní části tohoto rozmezí zasáhne stop příkazy a poskytne signál pro vstup do dlouhých pozic s možností většího nárůstu na 1,0271, na čemž bude docela hodně záviset. O pokračování vzestupného trendu v těchto podmínkách můžeme hovořit až po vyslechnutí rozhodnutí přijatých na konci schůze výboru. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0321, kde doporučuji brát zisky.

Pokud EUR/USD klesne a býci nebudou na 1,0195, tlak na pár se zvýší. V tomto případě vám radím, abyste se vstupem na trh nespěchali: nejlepší možností pro otevření dlouhých pozic by byl falešný průlom v oblasti 1,0160. Doporučuji vám okamžitě nakoupit EUR/USD při odrazu pouze od úrovně 1,0122 nebo níže, v oblasti 1,0082, počítejte s korekcí směrem nahoru o 30-35 bodů během dne.

Kdy shortovat na EUR/USD:

Medvědi se včera připomněli, ale nyní hodně záleží na politice ECB. Pokud předpokládáme průlom 1,0271, je nepravděpodobné, že by některý z hlavních medvědů vyšplhal a odolal vývoji nového býčího trendu. Je zřejmé, že pro zastavení růstu páru je nutné chránit nejbližší rezistenci na 1,0236. Medvědi by také neměli dovolit aktualizaci včerejšího maxima na 1,0271, jinak, jak jsem řekl výše, bude veškeré jejich úsilí marné. V případě, že EUR/USD poroste v první polovině dne před výsledky zasedání ECB a vytvoří falešný průlom na 1,0236, bude možné obdržet signál k otevření krátkých pozic s vyhlídkou na pokles do oblasti 1,0195. Průlom a konsolidace pod touto úrovní, stejně jako reverzní test zdola nahoru – to vše povede k dalšímu prodejnímu signálu s odstraněním býčích stop příkazů a většímu pohybu páru směrem k silné úrovni supportu 1,0160. Průlom a konsolidace pod touto oblastí je přímá cesta na 1,0122, kde doporučuji úplně opustit krátké pozice. Vzdálenějším cílem bude oblast 1,0082.

V případě, že se EUR/USD během evropské seance posune nahoru, stejně jako nepřítomnost medvědů na 1,0236, doporučuji odložit shorty na atraktivnější rezistenci na 1,0271. Ale vytvoření falešného breakoutu se tam stane novým výchozím bodem pro vstup do krátkých pozic. EUR/USD můžete okamžitě prodat při odrazu od maxima 1,0321, nebo i výše - v oblasti 1,0374, počítejte s korekcí směrem dolů o 30-35 bodů.

Zpráva COT:

Zpráva Commitment of Traders (COT) z 12. července zaznamenala nárůst jak dlouhých, tak krátkých pozic, ale těch krátkých bylo mnohem větší, což naznačuje, že medvědí sentiment na trhu přetrvává. To také vedlo k větší záporné deltě. Na vině jsou silné statistiky v USA, kde rostoucí inflace a růst maloobchodních tržeb vedly k zachování býčího sentimentu vůči americkému dolaru a dalšímu oslabení poptávky po rizikových aktivech. Dokud bude Federální rezervní systém zvyšovat sazby, dolar poroste. V nejbližší době se očekává poměrně důležitá zpráva o inflaci v eurozóně, která může opět ukázat na další skokový růst cen. Pokud se tak stane, nenechte se zaskočit mírnou korekcí páru směrem nahoru, ale je nepravděpodobné, že se mu podaří zachránit před opakovaným poklesem a dalším testem parity eura vůči dolaru. Zpráva COT zjistila, že dlouhé nekomerční pozice vzrostly pouze o 102 na 197 240, zatímco krátké nekomerční pozice vyskočily o 8 494 na 222 484. V mnoha vyspělých zemích - to vše nadále tlačí na dlouhé pozice na dolaru. Na konci týdne zůstala celková nekomerční čistá pozice záporná a činila -25 244 proti -16 852. Týdenní zavírací cena klesla a dosáhla 1,0094 proti 1,0316.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchodování probíhá v oblasti 30 a 50denních klouzavých průměrů, což naznačuje určitou nejistotu trhu.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány na hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů na denním grafu D1.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support fungovat spodní hranice indikátoru kolem 1,0160. V případě růstu bude jako rezistence působit horní hranice indikátoru v oblasti 1,0236.

Popis indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr, určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Období 50. Na grafu je vyznačeno žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr, určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Období 30. Na grafu je vyznačeno zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergence/divergence klouzavých průměrů) Rychlé EMA období 12. Pomalé EMA období do 26. SMA období 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Období 20
• Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které využívají termínový trh pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.