FX.co ★ Pár EUR/USD: plán pro obchodování v USA na 29. června. Kupující brání hladinu 1,0498 a očekávají další růst eura

Dříve jsem vás žádal o pozornost pro hladinu 1,0497, na které se rozhodnete, kdy vstoupit na trh. Podívejme se na pětiminutový graf, abychom si ujasnili situaci na trhu. Většina fundamentálních údajů druhořadého významu pomohla kupujícím ubránit hladinu 1,0497. Její falešný průraz přinesl nákupní signál a umožnil obchodníkům získat zhruba 30 pipů. Ve druhé části dne se technický obrázek trochu změnil, ale strategie zůstala stejná.

Podmínky pro otevírání long pozic na páru EUR/USD:

Do doby, než se pár bude obchodovat nad hladinou 1,0489, bude mít všechny předpoklady k růstu. Nedávná prohlášení představitelů ECB měla na euro jen malý vliv. Během americké seance zveřejní USA údaje o HDP za první čtvrtletí letošního roku. Dále, se svými příspěvky vystoupí Jerome Powell a James Bullard. Politici budou nejspíš dál projednávat inflaci a úrokové sazby, což může podpořit americký dolar. V případě silných dat, která jsou velmi očekávána, a v případě poklesu páru by býci měli hlavně chránit nejbližší hladinu 1,0489, která působí jako spodní hranice rozpětí. Její falešný průraz poskytne long signál s cílem na hladině 1,0545, o kterou býci včera v době amerického obchodování přišli. Průraz hladiny 1,0545 a její otestování shora dolů může vážně ovlivnit stop příkazy medvědů a umožnit páru dotknout se horní hranice rozpětí 1,0549 nebo stoupat ještě výš k hladině 1,0640. Nad ní by měl pár konsolidovat a vytvářet nový vzestupný trend. V tom případě bude mít šanci přiblížit se k hladinám 1,0663 a 1,0687. Další cíl se nachází na ceně 1,0714, kde se doporučuje uzamknout zisky. Pokud pár EUR/USD klesne a kupující nezvládnou ubránit kurz 1,0489, mohou býci čelit překážkám. Za těchto podmínek bude po falešném průrazu hladiny supportu 1,0448 lepší jít long. Také je možné nakupovat pár od ceny 1,0388 nebo níž od ceny 1,0320 a očekávat přitom intradenní růst o 30–35 pipů.

Podmínky pro otevírání short pozic na páru EUR/USD:

Určité problémy způsobila skutečnost, že medvědi se neúspěšně pokusili prorazit spodní hranici kanálu. Ve stejné situaci se včera ocitli býci, kteří nedokázali prorazit horní hranici. To vše ukazuje na skutečnost, že býci i medvědi mají stejné šance na úspěch. Pokud bude euro v druhé části dne vzhledem k slabým údajům z USA stoupat, poskytne signál k prodeji s cílem na spodní hranici 1,0489 jen falešný průraz hladiny 1,0545, kde se nacházejí medvědí klouzavé průměry. Průraz této hladiny a usazení pod ní, stejně jako její otestování zespodu nahoru, mohou vygenerovat další signál k prodeji, který může ovlivnit stop příkazy kupujících a vyvolat pokles hlouběji k hladině 1,0448. Kupující nejspíš začnou o tuto úroveň bojovat, protože pokles pod ni by je mohl zničit. Průraz hladiny 1,0448 a její otestování zespodu nahoru budou důkazem oživení medvědího trendu. V tom případě se pár může propadnout na hladinu 1,0388, kde se doporučuje zrušit všechny prodejní příkazy. Další cíl se nachází na ceně 1,0320. Pokud bude pár EUR/USD během amerického obchodování stoupat a medvědi nedokážou ubránit hladinu 1,0545, měli by se obchodníci varovat prodejů, dokud cena nenarazí na horní hranici 1,0594. Falešný průraz této hladiny může vyvolat sestupnou korekci.Je také možné jít short od maxima 1,0640 nebo výš od ceny 1,0687 a očekávat pokles o 30–35 pipů.

COT report

Podle COT reportu z 21. června počet long i short pozic klesl, což ukazuje na medvědí sentiment. Jerome Powell v nedávném projevu potvrdil úmysl regulátora, zvýšit základní úrokovou sazbu v rámci boje proti nejvyšší inflaci za posledních 40 let ještě víc.I Evropská centrální banka plánuje začít se zvyšováním základní úrokové sazby, a to už příští měsíc. Nejspíš tím omezí růstový potenciál dolaru vůči euru. Vzhledem k tomu, že riziková aktiva jsou výrazně přeprodaná, může euro začít oživovat ihned po začátku zpřísňování měnové politiky. COT report ukázal, že počet komerčních long pozic klesl o 11 432 na 195 554, zatímco počet nekomerčních short pozic se snížil o 1 845 na 211 159. Díky své nízké ceně je euro pro kupce atraktivní. Obchodníci ale mohou vzhledem k vysoké inflací a potřebě agresivnější politiky centrálních bank kdykoli přejít k americkému dolaru. Výsledky z minulého týdne ukázaly, že celková nekomerční čistá pozice zůstala negativní a klesla z –6 018 na –15 605. Týdenní zavírací cena stoupla z hladiny 1,0481 na hladinu 1,0598.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se mírně pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na snahu medvědů znovu získat kontrolu nad trhem.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Pokud pár EUR/USD klesne, bude jako support působit spodní hranice indikátoru na hladině 1,0490.

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá EMA s peridou 12. Pomalá EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.