FX.co ★ Jak 15. června obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché rady pro začátečníky.

Analýza úterních obchodů:

30M graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v úterý po třídenním propadu, který vypadá spíš jako kolaps, pokusil zahájit vzestupnou korekci. Předtím, než na své cestě dosáhl první úrovně, to ale euro vzdalo a stáhlo se z ní. Hovoříme o úrovni 1,0465. Koncem dne tak byly kotace páru znovu v blízkosti lokálních minim a dvacetiletých minim. Můžeme tedy dojít k téměř jednoznačnému závěru – klesající trend pokračuje a není důvod věřit, že v blízké době skončí. Trendová linie stále neexistuje, protože neexistují ani dva body, kterými by mohla procházet – tak silný sestupný pohyb. V úterý nebyly zveřejněny žádné makroekonomické statistiky ani fundamentální události. Ve středu ale budou oznámeny výsledky dvoudenního zasedání Federálního rezervního systému, které mohou na měnovém trhu vyvolat pořádný výbuch emocí. Vzhledem k tomu, jak moc euro v posledních dnech klesá, si ani nejsme jisti, zda trh odpoví novými long pozicemi na dolaru, a to ani když Fed zvýší sazby o 0,75 %. Při otevírání případných obchodů byste tedy měli být co nejopatrnější.

5M graf páru EUR/USD

Technický obrázek působí v pětiminutovém časovém rámci vcelku průměrně. Pohyb vypadal stejně jako předchozího dne vcelku dobře, ale v blízkosti klíčových úrovní se pár choval opravdu zvláštně a někdy je ignoroval, jindy u nich vytvářel falešné signály. V úterý se tedy nedalo mnoho vydělat. První nákupní signál byl nakonec falešný, protože pár se usadil nad úrovní 1,0465, ale nedokázal pokračovat v pohybu nahoru. Začínající obchodníci nedokázali ani umístit stop loss na long pozici a obchod uzavřeli se ztrátou, když cena klesla pod úroveň 1,0465 a vygenerovala cestou prodejní signál. I na ten bylo třeba zareagovat. Byl už lepší než ten předchozí, ale cena pořád nedosáhla nejbližší cílové úrovně 1,0389 (úroveň 1,0400 je nová). Třetí a poslední prodejní signál byl ve výsledku nejsilnější, ale nemělo cenu se mu věnovat, protože v té době se už v blízkosti dané úrovně vytvořily dva falešné signály. Celkově mohli obchodníci dosáhnout malého zisku jen z druhé transakce, pokud ji uzavřeli manuálně.

Jak ve středu obchodovat:

Pár ve třicetiminutovém časovém rámci pokračuje v poměrně silném sestupném pohybu bez trendové linie. Momentálně jsou tedy u tohoto páru relevantní short pozice, ale obchodníci mají jen velmi málo referenčních bodů, protože na současných cenových hodnotách je v podstatě velmi málo úrovní. Připomeňme, že cena se nyní obchoduje poblíž 20letých minim. V pětiminutovém časovém rámci se doporučuje obchodovat na úrovních 1,0354, 1,0400, 1,0465, 1,0532, 1,0564. Když ve správném směru překonáte 15 bodů, měli byste na breakeven nastavit stop loss. Evropská unie zveřejní zprávu o průmyslové produkci a USA zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách. Žádná z těchto zpráv samozřejmě na pozadí události, která je naplánována na dnešní večer a možná už teď silně ovlivňuje pohyb páru EUR/USD, nevynikne. Řeč je o zasedání americké centrální banky, jeho výsledcích a tiskové konferenci s jejím předsedou Jeromem Powellem.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu se vypočítá podle doby, která byla potřeba k vytvoření signálu (odraz nebo překonání úrovně). Čím méně to trvalo, tím je signál silnější.

2) Pokud byly poblíž určité úrovně otevřeny dva nebo více obchodů na základě falešných signálů (které neaktivovaly take profit nebo nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následující signály z této úrovně ignorovány.

3) Při flatu může jakýkoli pár generovat mnoho falešných signálů nebo nemusí generovat vůbec žádné signály. Každopádně je ale při prvních známkách flatu lepší přestat obchodovat.

4) Obchody se otevírají v období od začátku evropské seance do poloviny americké seance, kdy je potřeba všechny obchody manuálně zavřít.

5) Ve třicetiminutovém časovém rámci lze za pomoci signálů z indikátoru MACD obchodovat jen při dobré volatilitě a trendu, který je potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.

6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5 až 15 bodů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

V grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou úrovně, které slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které zobrazují aktuální trend a ukazují, ve kterém směru je nyní lepší obchodovat.

Indikátor MACD (14, 22, 3) se skládá z histogramu a signální linie. Když se protnou, jedná se o signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat v kombinaci s trendovými liniemi (kanály a trendové linie).

Důležité projevy a zprávy (vždy uvedené v kalendáři zpráv) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnového páru. Proto se v době jejich zveřejnění doporučuje obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.

Forexoví nováčci by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování je jasná strategie a řízení financí.