FX.co ★ GBP/USD: Plán na evropskou seanci 6. ledna. COT reporty. Libroví býci se nedokázali usadit nad úrovní 1,3553.

K otevření long pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Včera se vytvořilo několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na 5minutový graf a zjistěme, k čemu došlo. Na úroveň 1,3553 jsem se soustředil ve své ranní předpovědi a doporučil jsem rozhodnout se pro vstup na trh. Neúspěšný pokus o růst nad úroveň 1,3553 v první polovině dne vyústil k vytvoření vynikajícího signálu k otevírání short pozic. Pár se ve výsledku propadl o více než 25 bodů a tlak polevil. Podobný vstupní bod na short pozice se vytvořil odpoledne, ale býci ovládali úroveň 1,3553 i poté, co se medvědi několikrát pokusili na libru zatlačit. Nemohl jsem čekat na vhodný vstupní bod k nákupu z tohoto pásma, a tak jsem musel vynechat vzestupný pohyb. Z technického hlediska se nezměnilo téměř nic.

Hlavním dnešním úkolem býků je chránit support 1,3510, na který jsme se včera nedostali. Tato úroveň je velmi důležitá, protože její průraz může obchodníky přinutit vybírat zisky z maxim, což vytvoří tlak na libru a posune obchodování do širokého horizontálního kanálu na 1,3431–1,3553. Silná data o indexu PMI pro britský sektor služeb a kompozitním indexu mohou spolu s vytvořením falešného průrazu na úrovni 1,3510 vytvořit signál k nákupu GBP/USD s vyhlídkou na pokračování býčího trhu a překonání úrovně 1,3553; to se nepodařilo ani včera, ani na konci minulého roku. Průraz a otestování této úrovně shora dolů poskytne další vstupní bod a posílí pozice býků, aby mohli pokračovat v tvorbě býčího trendu a aktualizaci maxim 1,3605 a 1,3649. Úroveň 1,3694 je mnohem vzdálenějším cílem a právě na ní doporučuji vybírat zisky. V případě poklesu libry během evropské seance a nedostatečné aktivity obchodníků na úrovni 1,3510 bude nejlepší odložit long pozice na úroveň 1,3471. Falešný průraz na tomto místě poskytne vstupní bod v naději na zachování býčího momenta. Pár GBP/USD je možné nakupovat okamžitě při odrazu od úrovně 1,3431 nebo ještě níže od minima 1,3409, pokud se spolehneme na intradenní korekci o 20–25 bodů.

K otevření short pozic na páru GBP/USD potřebujete:

Medvědi včera ubránili nové maximum na úrovni 1,3595, a po zveřejnění zápisu z jednání Federálního rezervního systému dokonce vrátili pár na úroveň 1,3553, což určitým způsobem problematizuje další růst libry a může vyvolat větší výprodej. Prvořadým úkolem je stále obrana úrovně 1,3553, protože opakovaný průraz nad toto pásmo přinese řadu technických problémů. Slabá data z Velké Británie, zejména o aktivitě v sektoru služeb, a falešný průraz na této úrovni mohou vytvořit první vstupní bod na short pozice, po kterém přijde pokles do oblasti 1,3510, o kterou budeme muset tvrdě bojovat, protože býci se očividně nehodlají vzdát vzestupného trendu z počátku letošního roku. Průraz úrovně 1,3510 a její zpětné otestování zespodu nahoru zvýší tlak na libru a vrhne ji na nejbližší support 1,3471. Konsolidace a zpětné otestování úrovně 1,3471 zespodu nahoru poskytne nový vstupní bod na short pozice s vyhlídkou na pokles páru GBP/USD k úrovním 1,3431 a 1,3409, kde doporučuji vybírat zisky. Pokud pár během evropské seance poroste a medvědi budou na úrovni 1,3553 slabí, bude nejlepší odložit short pozice na větší rezistenci na úrovni 1,359536. čísla. Tam také doporučuji otevírat short pozice jen v případě falešného průrazu. Prodej páru GBP/USD je možný okamžitě při odrazu od důležité rezistence na úrovni 1,3649 nebo ještě výše od nového maxima v oblasti 1,3694 a počítat přitom s intradenním odrazem páru o 20–25 bodů směrem dolů.

Doporučuji k posouzení:

COT report (Commitment of Traders) z 21. prosince ukázal, že short i long pozice klesly. Počet long pozic se snížil mnohem víc, a negativní hodnota delta tak vzrostla. Obchodníci už do cen zakomponovali zasedání Fedu a BoE. Libra šterlinků ale po rally podnícené zvýšením úrokových sazeb prudce klesla. Jen o týden později, a to ještě tato data nemáme, se britské měně podařilo všechny ztráty vyrovnat a dosáhla prosincových maxim. Nedoporučuji tudíž brát aktuální zprávu vážně, protože neodráží skutečnou situaci na trhu. Při celkovém pohledu jsou vyhlídky britské měny zářné. Po rozhodnutí Bank of England zvýšit základní úrokovou sazbu libroví obchodníci dál otevírají long pozice. Agresivnější postoj regulátora v příštím roce jistě posílí býčí trend na páru GBP/USD. Hlavním důvodem, proč by Bank of England mohla znovu zvýšit úrokovou sazbu, zůstává vysoká inflace. I americký dolar může získat dynamiku, protože Fed na jaře příštího roku plánuje zvýšit základní úrokovou sazbu, díky čemuž je americký dolar atraktivnějším aktivem. COT report z 21. prosince ukázal, že počet nekomerčních long pozic klesl z 29 497 na 20 824, zatímco počet nekomerčních short pozic se snížil z 80 245 na 78 510. Tím vzrostla negativní čistá nekomerční pozice z –50 748 na –57 686. Týdenní zavírací cena se téměř nezměnila: 1,3209 oproti 1,3213 z předchozího týdne.

Signály indikátorů:

Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na problémy býků ve vztahu k dalšímu růstu páru.

Klouzavé průměry

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Pokud pár klesne, bude spodní hranice indikátoru na úrovni 1,3510 působit jako support. Pokud pár poroste, bude horní hranice indikátoru v oblasti 1,3590 působit jako rezistence.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá perioda EMA 12. Pomalá perioda EMA 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma (Bollingerova pásma). Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční celková čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.