FX.co ★ EUR / USD. 3. března. Zpráva COT. Dluhopisy s vysokým výnosem a jejich dopad na devizový trh

EUR/USD – 1H.

2. března provedl pár EUR / USD obrat ve prospěch evropské měny a zahájil proces růstu směrem ke korekční úrovni 38,2% (1,2104). Odraz kurzu páru od této úrovně bude fungovat ve prospěch americké měny a určitý pokles kotací ve směru korekční úrovně 23,6% (1,2046). Uzavření kotace nad úrovní 38,2% zvýší pravděpodobnost pokračujícího růstu směrem k další úrovni Fibo o 50,0% (1,2151). Pokud jde o informační pozadí, v úterý nebyly téměř žádné novinky zajímavé pro obchodníky. Zdá se, že na konci minulého týdne začali obchodníci aktivně nakupovat dolar na základě silných statistik ze Spojených států, a také kvůli růstu výnosu amerických dluhopisů.

Ve skutečnosti však není všechno tak zřejmé, jak se zdá. Nejprve bych chtěl upozornit na skutečnost, že v posledním roce obchodníci ne vždy věnují publikovaným zprávám ani minimální pozornost. Nelze tedy jednoznačně říci, že růst dolaru byl způsoben statistikami z Ameriky. Zadruhé, růst výnosu státních cenných papírů ve Spojených státech trvá déle než měsíc. V zásadě roste již několik měsíců a americký dolar vykázal silný růst jen na krátkou dobu. Za třetí, včera byla zveřejněna zpráva o inflaci v EU, podle níž hlavní inflace zůstala nezměněna na 0,9% r / r, zatímco základní inflace poklesla na 1,1% r / r. To znamená, že obchodníci měli na tuto zprávu reagovat novým prodejem eura, ale trhy místo toho začaly nakupovat eura, což neodpovídá povaze zprávy. Mám tedy tendenci se domnívat, že růst amerického dolaru o 250 bodů je jen náhoda, výsledkem kombinace několika faktorů. Bude však nesmírně obtížné pokračovat v růstu americké měny.

EUR / USD - 4 hodiny.

Na 4hodinovém grafu klesly kotace páru na korekční úroveň 161,8% (1,2027) a odrazily se od ní. Došlo tak k obrácení ve prospěch měny euro a proces růstu začal směrem k úrovni 1,2223. Konsolidace kotací pod úrovní Fibo 161,8% (1,2027) bude fungovat ve prospěch amerického dolaru a obnovení poklesu páru ve směru další korekční úrovně 127,2% (1,1729).

EUR / USD - denně.

V denním grafu kotace dvojice EUR / USD potřetí prolomily dolní hranice koridoru vzestupného trendu a tentokrát to nevypadá falešně. V poklesu kotací tak lze pokračovat směrem ke korekční úrovni 261,8% (1,1822). Sestupná trendová linie charakterizuje náladu obchodníků jako "medvědí".

EUR / USD - týdně

Na týdenním grafu pár EUR / USD provedl konsolidaci nad "zužujícím se trojúhelníkem", což zachovává vyhlídky na další dlouhodobý růst tohoto páru.

Přehled fundamentálního pozadí:

2. března byl kalendář ekonomických událostí ve Spojených státech prázdný a zpráva o evropské inflaci nepřitahovala pozornost obchodníků.

Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:

EU - index podnikatelské činnosti v sektoru služeb (09:00 GMT).

USA - změna v počtu zaměstnanců z ADP (13:15 GMT).

USA - složený index ISM pro neprůmyslový sektor (15:00 GMT).

3. března zveřejní Evropská unie a Spojené státy indexy podnikatelské činnosti v odvětví služeb a ve Spojených státech - rovněž zpráva o změně počtu zaměstnanců z ADP. Největší zájem obchodníků by měl být způsoben americkými zprávami.

Zpráva COT (Commitments of Traders):

Minulý pátek byla vydána další zpráva COT a již třetí týden po sobě se ukazuje, že je velmi klidná. V náladě obchodníků nedochází k žádným zásadním změnám. Nejdůležitější kategorie neobchodních obchodníků otevřela 6,5 tisíce dlouhých a 6,6 tisíce krátkých kontraktů. Kategorie "Komerční" obchodníků otevřela 15 tisíc dlouhých a 17 tisíc krátkých kontraktů. To znamená, že během vykazovaného týdne obecně hlavní hráči nakupovali a prodávali ve stejném poměru. Z dlouhodobého hlediska euro nadále vykazuje růst a počet dlouhých kontraktů zaměřených na spekulanty převyšuje počet krátkých kontraktů třikrát K prolomení vzestupného trendu je proto nutné, aby spekulanti masivně otevřeli prodej, což dosud není pozorováno.

Předpověď pro EUR / USD a doporučení pro obchodníky:

Doporučujeme prodat v závěru kotací na úrovni Fibo 23,6% (1,2046) v hodinovém grafu s cílem 1,1952. Této úrovně nebylo dosaženo. Doporučujeme pár prodat, když kotace prolomí úroveň 1,2104 s cílem 1,2046 na hodinovém grafu. Nové nákupy páru se doporučují při uzavření nad úrovní 1,2104 na hodinovém grafu s cílem 1,2151.

Termíny:

"Nekomerční" - hlavní hráči na trhu: banky, zajišťovací fondy, investiční fondy, soukromí, velcí investoři.

"Komerční" - komerční podniky, firmy, banky, korporace, společnosti, které nakupují cizí měnu, nikoli za spekulativní zisk, ale za účelem podpory současných aktivit nebo operací vývozu a dovozu.

"Neohlášitelné pozice" - malí obchodníci, kteří nemají výrazný dopad na cenu.