FX.co ★ EUR/USD: Plán na evropskou seanci 29. ledna. COT report. Medvědi se připravují na útok na podporu 1,2091, očekávají roční minima.

K otevření long pozic na páru EUR/USD potřebujete:

Falešný průlom 1,2104 v první polovině dne vytvořil dobrý vstupní bod na short pozice, ale po ztrátě 15 bodů se pohyb eura dolů zastavil. Býci se pak pokusili znovu se chopit iniciativy, překonali úroveň 1,2104 a vytvořili na ní určitou základnu s cílem vytvořit vzestupnou korekci a následně signál k nákupu eura. Ani na to ale nedošlo. Pohyb nahoru o 15 bodů a návrat do oblasti 1,2104. Odpoledne se objevil signál pro vstup na long pozice, když euro stouplo a pár se usadil nad úrovní 1,2126. Růst z této hladiny dosáhl asi 15 bodů.

Kupující eura se zaměří na ochranu podpory 1,2091, na které závisí úspěšná vzestupná korekce páru. Dobrá fundamentální data o eurozóně, kterých se dnes očekává hodně, umožní vytvoření falešného průlomu v oblasti podpory 1,2091. To vytvoří dobrý vstupní bod na long pozice. V tomto scénáři bude prvním cílem kupujících odpor na úrovni 1,2136. Průlom a schopnost usadit se na této úrovni spolu s jejím otestováním shora dolů jistě vytvoří dobrý signál k nákupu eura s cílem dosáhnout týdenního maxima 1,2175. Tam doporučuji vybrat zisk. Těžko očekávat větší vzestupný trend, protože volatilita byla celý týden nízká. Pokud býci nebudou v oblasti podpory 1,2091 aktivní, bude lepší s long pozicemi nespěchat, ale počkat na aktualizaci minima 1,2055, které se shoduje s minimem tohoto roku. Libru můžete na dané úrovni nakupovat okamžitě při odrazu, počítejte během dne se vzestupnou korekcí 15–20 bodů.

K otevření short pozic na páru EUR/USD potřebujete:

Prodávající eura udělají vše pro usazení pod podporou 1,2091. Schopnost otestovat ji zespodu nahoru vytvoří vynikající vstupní bod na short pozice při udržení sestupné korekce, která byla patrná v dnešní asijské seanci. Neuspokojivé údaje o HDP pro Francii a Německo jen zvýší tlak na daný pár a budou ho tlačit na letošní minimum 1,2055. Doporučuji tam vybírat zisky. Můžeme očekávat, že tuto úroveň překonáme, jen když dostaneme dobré zprávy o americké ekonomice, které otevřou přímou cestu k minimu 1,2026. Pokud v první polovině dne uvidíme vzestupnou korekci eura, můžeme po vytvoření falešného průlomu v oblasti odporu 1,2136 uvažovat o short pozicích. Doporučuji prodávat euro hned při odrazu od maxima 1,2175 za účelem jeho stažení o 15–20 bodů během dne.

COT report 19. ledna ukázal prudký nárůst long pozic a mírný nárůst short pozic. Většina těch, kdo kupují riziková aktiva, věří v býčí trend, a to navzdory všem fundamentálním údajům a omezujícím opatřením ve většině evropských zemí, která mohou trvat až do února. Poptávka po rizikových aktivech uprostřed výrazné sestupné korekce z letošních maxim postupuje a umožňuje novým velkým hráčům vstupovat na trh. Problémy s očkováním v Evropě a slabé fundamentální údaje brání kupujícím rizikových aktiv navýšit objem obchodů. Účastníci trhu ale na pozadí možného zrušení lockdownů zůstávají optimističtí. Rallye eura se zastavila i kvůli riziku, že orgány EU prodlouží karanténu do února. COT report ukázal, že nekomerční long pozice vzrostly z 228 757 na 236 533 a nekomerční short pozice jen ze 72 867 na 73 067. Díky prudkému růstu long pozic se celková nekomerční čistá pozice zvýšila ze 155 890 z předchozího týdne na 163 466.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na nejistotu trhu ohledně dalšího směřování.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Průlom spodní hranice 1,2091 zvýší tlak na euro. Růst bude omezen horní úrovní indikátoru poblíž 1,2136.

Popis indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu označen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu označen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlý EMA 12. Pomalý EMA 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Celková nekomerční čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.