FX.co ★ Prognóza a obchodní signály pro GBP / USD 7. ledna Zpráva COT. Analýza středy a doporučení na čtvrtek

GBP / USD 15M

Vyšší lineární regresní kanál se v 15minutovém časovém rámci obrátil vzhůru, zatímco dolní se otočil dolů. V krátkodobém horizontu tak začal nový sestupný trend, který však může být extrémně krátkodobý. Cena se celkově nadále točí kolem kritické linie a kolem 2,5letých maxim.

GBP / USD 1H

Pár GBP / USD zpočátku ve středu vzrostl, poté klesl, což je velmi podobné pohybu páru EUR / USD. Stejně jako v případě páru EUR / USD by se dalo říci, že oblast odporu 1.3606 - 1.3626 ztratila svou relevanci, protože včera ji kotace několikrát překonaly. Stejně jako v případě eura je tedy situace libry matoucí a současné pohyby je extrémně obtížné pochopit. Zdá se, že existuje vzestupný trend, který je jasně viditelný, ale signály jsou často falešné nebo vůbec žádné. Důležité linie a úrovně podpory / odporu nemají požadovaný dopad na cenu. Proto doporučujeme, aby obchodníci v první řadě prováděli velmi opatrné obchodování, protože vzhledem ke specifikům trhu je možné dosáhnout poměrně vysokých ztrát. Včera se dokonce podařilo objevit nový sestupný kanál. Neobjasňuje to však současnou situaci. Dalo by se počítat s odskokem z linie Kijun-sen, ale kotace také ve středu tuto hranici několikrát překonaly. Musíte tedy počkat na silné signály a soustředit se na ně až teď.

Zpráva COT

Pár GBP / USD během posledního vykazovaného týdne (22. - 28. prosince) poklesl o 15 bodů. Navzdory skutečnosti, že během těchto čtyř obchodních dnů došlo k přechodu kolem 300 bodů z minima na maximum. Nejprve tedy můžeme usoudit, že vzestupný trend je u libry stále přítomen. Zadruhé, dochází k minimálním cenovým změnám. Nová zpráva Commotment of Traders (COT) ukázala, že profesionální obchodníci uzavírali smlouvy typu Buy (longs) i Sell (shorts). Obecně existují v posledních měsících minimální změny v počtu otevřených / uzavřených kontraktů u velkých obchodníků na libru. Během vykazovaného týdne uzavřela skupina nekomerčních obchodníků 1640 kupních smluv a 296 prodejních smluv. Tato skupina obchodníků se tak stala trochu medvědí. Prostřednictvím dvou indikátorů v grafu můžeme jasně vidět, co se děje mezi velkými obchodníky. První ukazuje pravidelné změny ve směru pohybu zelené a červené linie po dobu nejméně čtyř měsíců. Jednoduše řečeno, profesionální obchodníci se nemohou dlouhodobě rozhodnout, co dělat. Stále více se přikláněme k názoru, že to není libra, která je dražší, ale že dolar zlevňuje. Téměř vše tedy závisí na poptávce po dolaru, nikoli na jednání velkých obchodníků s librou nebo eurem. Druhý ukazatel ukazuje, že čistá pozice pro profesionální obchodníky stoupala, ale nyní přestala růst. Podle nejnovější zprávy COT tedy můžeme dojít k závěru, že nekomerční obchodníci příliš netouží po nových nákupech libry.

Fundamentální data pro britskou měnu jsou extrémně slabá. Zprávy o novém lockdownu měly libru "porazit", ale účastníci trhu nadále sebevědomě ignorují všechny negativní informace pocházející z Velké Británie. Třetí lockdown však očividně zanechá stopy na britské ekonomice, která kvůli brexitu již prochází těžkými časy. Ve skutečnosti je to přesně to, o čem svědčí britský index podnikání v oblasti služeb, který v prosinci klesl na 49,4, což naznačuje snížení sektoru služeb, který nejvíce trpí jakýmkoli druhem karantény. Guvernér Bank of England Andrew Bailey během svého středečního projevu neřekl trhům nic důležitého.

Na čtvrtek jsou ve Velké Británii naplánovány vydání pouze menších zpráv, jako je PMI pro stavební sektor. Zajímavější publikace pocházejí ze Spojených států, kde bude vyhlášen index podnikatelské činnosti pro sektor služeb ISM (neočekáváme však jeho pokles pod 50,0), stejně jako počet primárních a sekundárních žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tato zpráva nám umožní dospět k závěru, zda nezaměstnanost ve Spojených státech nadále klesá. Amerika se nyní obecně může chlubit silnějšími makroekonomickými zprávami. Z toho ale dolar zatím nemůže dostávat žádné dividendy.

Na 7. ledna máme dva obchodní nápady:

• 1)Kupující páru libra / dolar nezůstali nad trendovou hranicí, ale zároveň odmítají nechat medvědy jít ještě hlouběji. Pokud se tedy kupujícím podaří dostat pár nad nový sestupný kanál, doporučujeme znovu koupit libru a zaměřit se na úroveň odporu 1,3753. Take Profit v tomto případě bude až 75 bodů.
• 2)Zdá se, že prodejci převzali iniciativu na trhu, ale zatím nemohou nadále klesat, cena se neustále zvyšuje. Doporučujeme tedy prodat pár libra / dolar a zaměřit se na úroveň podpory 1,3496, pokud se pár odrazí od linie Kijun-sen (1,3620) nebo od horní linie sestupného kanálu. Take Profit v tomto případě může být až 100 bodů.

Prognóza a obchodní signály pro EUR / USD

Vysvětlení ilustrací:

Úrovně podpory a odporu jsou úrovně, které slouží jako cíle při nákupu nebo prodeji páru. V blízkosti těchto úrovní můžete umístit Take Profit.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené do hodinového časového rámce ze 4hodinového.

Oblasti podpory a odporu jsou oblasti, od nichž se cena opakovaně odrazila.

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace.

Ukazatel 1 na grafech COT je velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.

Ukazatel 2 na grafech COT je velikost čisté pozice pro "nekomerční" skupinu.